- ISIN
- US0014135414
- CUSIP
- 001413541
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 31 дек. 2001 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LCEAX
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции LCEAX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LCEAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) показал доход в 4.62% с начала года и 17.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LCEAX составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Diversified Dividend Fund
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LCEAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LCEAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.33% | 2.38% | -5.31% | 4.76% | -0.37% | 0.05% | 4.62% | ||||||
| 2025 | 4.93% | 0.53% | -3.49% | -2.82% | 3.58% | 3.75% | 1.06% | 2.99% | 1.04% | -0.41% | 2.95% | 0.78% | 15.56% |
| 2024 | -0.11% | 4.03% | 3.81% | -3.43% | 2.84% | -1.10% | 4.27% | 2.59% | 0.52% | -0.35% | 5.16% | -5.28% | 13.09% |
| 2023 | 3.65% | -3.14% | -0.57% | 2.01% | -4.39% | 6.05% | 2.68% | -2.83% | -3.78% | -2.75% | 7.15% | 5.40% | 8.88% |
| 2022 | 0.95% | -0.60% | 2.36% | -4.65% | 1.80% | -7.60% | 4.88% | -1.94% | -7.21% | 10.29% | 4.98% | -3.39% | -1.67% |
| 2021 | -1.30% | 2.28% | 7.54% | 3.43% | 2.69% | -2.02% | -0.04% | 1.79% | -2.78% | 4.14% | -4.33% | 6.85% | 18.98% |
Метрики бенчмарка
Invesco Diversified Dividend Fund has an annualized alpha of 1.38%, beta of 0.82, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.88%) than losses (80.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- Альфа
- 1.38%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 81.88%
- Участие в снижении
- 80.56%
Комиссия
Комиссия LCEAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LCEAX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LCEAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.93 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 13.52 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Diversified Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.29 | $2.29 | $2.14 | $1.39 | $2.14 | $3.65 | $0.75 | $1.04 | $1.35 | $0.38 | $0.68 | $1.04 |
Дивидендный доход | 12.02% | 12.54% | 12.00% | 7.87% | 12.23% | 18.25% | 3.76% | 5.02% | 7.74% | 1.86% | 3.51% | 5.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Diversified Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $2.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $1.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $2.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Diversified Dividend Fund показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Diversified Dividend Fund составляет 1.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.30%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -36.16%март 2020 г. | 3mo 8d | 9mo 19d | 1y 22dдек. 2019 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -25.10%март 2003 г. | 11mo 26d | 8mo 25d | 1y 8moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -18.46%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.10%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 1y 2mo | 1y 8moмарт 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| LCEAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -56.78% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -9.10% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -18.90% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -25.43% | +9.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.16% | -33.92% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.74% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -10.72% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LCEAX
Добавьте Invesco Diversified Dividend Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LCEAX