Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX)
Информация о фонде
| ISIN | US0014135414 |
|---|---|
| CUSIP | 001413541 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 31 дек. 2001 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия LCEAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: LCEAX с FRDPX, LCEAX с SCHD, LCEAX с DGRO, LCEAX с VOO, LCEAX с COWZ, LCEAX с RLBGX, LCEAX с VDIGX, LCEAX с FXAIX, LCEAX с VIG
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Diversified Dividend Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Diversified Dividend Fund показал доход в 17.38% с начала года и 30.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Diversified Dividend Fund составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.38% | 25.70% |
| 1 месяц | 3.23% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.27% | 14.80% |
| 1 год | 30.38% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.22% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.81% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LCEAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | 4.03% | 3.82% | -3.43% | 2.84% | -1.10% | 4.27% | 2.59% | 0.52% | -0.35% | 17.38% | ||
| 2023 | 3.65% | -3.14% | -0.57% | 2.01% | -4.39% | 6.05% | 2.68% | -2.83% | -3.78% | -2.75% | 7.15% | 5.40% | 8.88% |
| 2022 | 0.95% | -0.60% | 2.36% | -4.65% | 1.80% | -7.60% | 4.88% | -1.94% | -7.21% | 10.29% | 4.98% | -3.39% | -1.67% |
| 2021 | -1.30% | 2.28% | 7.54% | 3.43% | 2.69% | -2.02% | -0.05% | 1.79% | -2.78% | 4.14% | -4.33% | 6.85% | 18.98% |
| 2020 | -1.73% | -9.99% | -14.41% | 8.72% | 2.77% | 0.48% | 3.28% | 3.00% | -2.50% | -0.67% | 11.00% | 3.01% | 0.10% |
| 2019 | 6.29% | 3.39% | 1.49% | 1.96% | -4.10% | 5.63% | -0.15% | 0.05% | 3.36% | 0.34% | 1.56% | 3.15% | 25.04% |
| 2018 | 2.01% | -4.77% | -0.89% | 1.08% | -0.86% | 1.31% | 3.25% | 0.88% | -0.41% | -3.88% | 2.20% | -7.46% | -7.84% |
| 2017 | 0.52% | 2.22% | -0.35% | 0.25% | 1.22% | -0.69% | 1.11% | -1.15% | 1.95% | 0.60% | 2.13% | 0.18% | 8.20% |
| 2016 | -2.11% | 1.10% | 6.31% | 1.25% | 0.27% | 1.86% | 1.63% | -0.88% | -0.61% | -0.58% | 2.66% | 2.86% | 14.36% |
| 2015 | -1.86% | 3.67% | 0.30% | 0.16% | 0.97% | -1.25% | 3.19% | -4.55% | -1.12% | 4.51% | -0.11% | -5.76% | -2.36% |
| 2014 | -2.83% | 5.04% | 1.58% | 0.74% | 1.42% | 1.63% | -3.48% | 3.20% | -1.08% | 2.19% | 3.08% | 0.12% | 11.89% |
| 2013 | 5.12% | 2.19% | 4.97% | 1.65% | 0.59% | -0.37% | 4.69% | -3.24% | 1.93% | 4.62% | 1.82% | 2.08% | 28.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LCEAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Diversified Dividend Fund (LCEAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Diversified Dividend Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.34 | $0.36 | $0.42 | $0.45 | $0.47 | $0.46 | $0.36 | $0.31 | $0.30 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.48% | 1.90% | 2.07% | 2.08% | 2.24% | 2.25% | 2.61% | 1.78% | 1.62% | 1.72% | 1.50% | 1.44% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Diversified Dividend Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.45 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.47 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.36 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.30 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Diversified Dividend Fund показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.3% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 895 |
| -36.16% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 267 |
| -24.67% | 11 апр. 2002 г. | 230 | 11 мар. 2003 г. | 183 | 1 дек. 2003 г. | 413 |
| -18.46% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 172 |
| -16.1% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 430 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Diversified Dividend Fund составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.