Сравнение KVUE с ABBV
KVUE (Kenvue Inc.) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 22.32%/yr for ABBV. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KVUE и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 0.06%.
KVUE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- -8.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABBV
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 9.14%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 18.38%
Сравнение доходности по годам KVUE и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 0.17% | -15.86% | 3.12% | -18.44% |
ABBV AbbVie Inc. | 0.06% | 33.08% | 18.86% | 7.39% |
Correlation
The correlation between KVUE and ABBV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
KVUE:
$32.44B
ABBV:
$399.04B
KVUE:
$0.84
ABBV:
$2.05
KVUE:
20.01
ABBV:
109.60
KVUE:
2.12
ABBV:
6.35
KVUE:
3.06
ABBV:
14.51
KVUE:
$15.29B
ABBV:
$62.82B
KVUE:
$8.93B
ABBV:
$46.15B
KVUE:
$3.03B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KVUE vs. ABBV — Ранг доходности на риск
KVUE
ABBV
Сравнение KVUE c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KVUE | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.39 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 3.12 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KVUE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.99 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.74 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок KVUE и ABBV
Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KVUE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -45.09% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -17.32% | -20.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.08% | -20.74% | -21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -5.77% | -24.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -10.73% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.26% | 7.70% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KVUE и ABBV
Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.52%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KVUE | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.21% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 17.96% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.04% | 24.22% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.59% | 22.90% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.59% | 25.76% | +2.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KVUE и ABBV
Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности ABBV в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 3.00% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
KVUE Kenvue Inc. | 4.92% | 4.78% | 3.79% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KVUE и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kenvue Inc. и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KVUE и ABBV
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KVUE and ABBV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (6.21%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KVUE и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор