Сравнение KSS с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или MAIN.
Основные характеристики
| KSS | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.26% | 30.57% |
| Дох-ть за 1 год | -6.29% | 41.79% |
| Дох-ть за 3 года | -26.16% | 13.61% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.35% | 12.57% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.14% | 13.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.17 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 3.79 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | -0.13 | 4.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.44 | 16.62 |
| Индекс Язвы | 20.93% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 54.92% | 13.92% |
| Макс. просадка | -84.54% | -64.53% |
| Текущая просадка | -68.43% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KSS | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.08B | $4.56B |
| EPS | $2.55 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 7.33 | 9.78 |
| PEG коэффициент | 1.01 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.07B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.60B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.07B | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между KSS и MAIN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KSS и MAIN
С начала года, KSS показывает доходность -30.26%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 30.57%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -6.14% против 13.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и MAIN
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности MAIN в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 10.70% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.84% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и MAIN
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и MAIN
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kohl's Corporation и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности