- ISIN
- US48251K1007
- CUSIP
- 48251K100
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 5 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $437.84M
- Enterprise Value
- $302.40M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.58
- Общая выручка (12 мес.)
- $366.11M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $298.61M
- EBITDA (12 мес.)
- $197.55M
- Годовой диапазон
- $5.25 - $9.98
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -9.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KREF
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) снизился на 14.2% с начала года. По цене $7 за акцию KREF торгуется на 32.2% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KREF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $540.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) показал доход в -14.22% с начала года и -14.64% за последние 12 месяцев.
KKR Real Estate Finance Trust Inc.
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -14.22%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- -11.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KREF по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +26.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KREF закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -23.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.73% | -16.06% | -8.29% | 0.16% | 8.81% | 1.50% | -14.22% | ||||||
| 2025 | -1.19% | 11.12% | -0.34% | -14.35% | -3.46% | 1.01% | 3.08% | 6.53% | -3.92% | -9.56% | 4.30% | -0.24% | -9.25% |
| 2024 | -7.48% | -20.34% | 5.81% | -6.46% | 0.53% | -1.66% | 26.85% | 3.92% | 5.64% | -6.15% | 0.35% | -10.96% | -15.80% |
| 2023 | 14.11% | -8.98% | -18.36% | -5.71% | 4.56% | 12.25% | 2.38% | 0.40% | -1.62% | -12.05% | 20.31% | 8.68% | 9.15% |
| 2022 | 2.45% | 0.61% | -2.00% | -7.81% | 7.47% | -12.45% | 11.69% | -1.18% | -13.51% | 7.20% | -4.99% | -12.99% | -25.89% |
| 2021 | -4.46% | 7.65% | 2.10% | 14.74% | 2.62% | 3.15% | -1.48% | 0.09% | 0.91% | 2.89% | -4.97% | 3.05% | 27.86% |
Метрики бенчмарка
KKR Real Estate Finance Trust Inc. has an annualized alpha of -9.71%, beta of 0.82, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2017.
- This stock participated in 111.28% of S&P 500 Index downside but only 49.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.71%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 49.31%
- Участие в снижении
- 111.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KREF имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KREF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.93 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 13.52 | -14.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KKR Real Estate Finance Trust Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.72 | $1.72 | $1.99 | $1.72 | $1.72 | $1.69 | $0.99 |
Дивидендный доход | 14.77% | 12.17% | 9.90% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KKR Real Estate Finance Trust Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.27 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.99 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KKR Real Estate Finance Trust Inc. показал максимальную просадку в 57.33%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка KKR Real Estate Finance Trust Inc. составляет 50.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -57.33%март 2026 г. | 4y 5mo | — | 4y 7moокт. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -55.29%март 2020 г. | 28d | 1y 20d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -15.07%февр. 2018 г. | 8mo 8d | 6mo 17d | 1y 2moиюнь 2017 г. - авг. 2018 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.63%авг. 2021 г. | 2mo 3d | 2mo 2d | 4mo 5dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.09%дек. 2018 г. | 3mo 28d | 1mo 8d | 5mo 6dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| KREF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -56.78% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -9.10% | -25.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.87% | -18.90% | -25.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.33% | -25.43% | -31.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.67% | -0.74% | -49.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -10.72% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.45% | 1.97% | +15.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KKR Real Estate Finance Trust Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KKR Real Estate Finance Trust Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у KREF коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KREF по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у KREF коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KREF
Добавьте KKR Real Estate Finance Trust Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KREF