Сравнение KREF с BXMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или BXMT.
Основные характеристики
| KREF | BXMT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.12% | -9.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 22.92% |
| Дох-ть за 3 года | -12.20% | -6.94% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.89% | -3.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.61 |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 32.18% |
| Макс. просадка | -55.29% | -97.98% |
| Current Drawdown | -42.89% | -76.43% |
Фундаментальные показатели
| KREF | BXMT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $665.41M | $3.10B |
| Прибыль на акцию | -$0.46 | $0.04 |
| Цена/прибыль | 96.73 | 446.50 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 254.80 |
| Выручка (12 мес.) | $50.49M | $164.04M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $80.20M | $416.55M |
Корреляция
Корреляция между KREF и BXMT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и BXMT
С начала года, KREF показывает доходность -24.12%, что значительно ниже, чем у BXMT с доходностью -9.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c BXMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и BXMT
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности BXMT в 13.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 15.73% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. | 13.36% | 11.66% | 11.71% | 8.10% | 9.01% | 6.66% | 7.78% | 7.71% | 8.25% | 8.52% | 6.79% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и BXMT
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки BXMT в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и BXMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и BXMT
Текущая волатильность для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) составляет 6.33%, в то время как у Blackstone Mortgage Trust, Inc. (BXMT) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что KREF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и BXMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности