Сравнение KREF с SPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или SPG.
Основные характеристики
| KREF | SPG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -24.12% | 6.70% |
| Дох-ть за 1 год | 7.91% | 53.88% |
| Дох-ть за 3 года | -12.20% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.89% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 2.19 |
| Дневная вол-ть | 32.84% | 22.55% |
| Макс. просадка | -55.29% | -77.00% |
| Current Drawdown | -42.89% | -3.99% |
Фундаментальные показатели
| KREF | SPG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $665.41M | $55.36B |
| Прибыль на акцию | -$0.46 | $7.84 |
| Цена/прибыль | 96.73 | 18.84 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 7.60 |
| Выручка (12 мес.) | $50.49M | $5.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $80.20M | $4.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $436.91M | $4.18B |
Корреляция
Корреляция между KREF и SPG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и SPG
С начала года, KREF показывает доходность -24.12%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 6.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и SPG
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности SPG в 5.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 15.73% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 5.06% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% | 2.74% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и SPG
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и SPG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и SPG
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности