Сравнение KREF с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KREF или O.
Основные характеристики
| KREF | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.73% | -2.49% |
| Дох-ть за 1 год | 3.63% | -4.19% |
| Дох-ть за 3 года | -12.44% | 0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.79% | 0.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | -0.19 |
| Дневная вол-ть | 32.82% | 19.33% |
| Макс. просадка | -55.29% | -48.45% |
| Current Drawdown | -42.60% | -19.45% |
Фундаментальные показатели
| KREF | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $665.41M | $47.90B |
| Прибыль на акцию | -$0.46 | $1.08 |
| Цена/прибыль | 96.73 | 50.94 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $50.49M | $4.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $80.20M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $436.91M | $3.91B |
Корреляция
Корреляция между KREF и O составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KREF и O
С начала года, KREF показывает доходность -23.73%, что значительно ниже, чем у O с доходностью -2.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KREF c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KREF и O
Дивидендная доходность KREF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.65%, что больше доходности O в 5.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 15.65% | 13.00% | 12.32% | 9.53% | 9.60% | 8.42% | 8.83% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.57% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок KREF и O
Максимальная просадка KREF за все время составила -55.29%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KREF и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KREF и O
KKR Real Estate Finance Trust Inc. (KREF) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что KREF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KREF и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR Real Estate Finance Trust Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности