Сравнение KMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или VOO.
Корреляция
Корреляция между KMX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и VOO
Основные характеристики
KMX:
0.58
VOO:
1.82
KMX:
1.00
VOO:
2.45
KMX:
1.12
VOO:
1.33
KMX:
0.33
VOO:
2.75
KMX:
1.54
VOO:
11.49
KMX:
12.15%
VOO:
2.02%
KMX:
32.38%
VOO:
12.76%
KMX:
-93.19%
VOO:
-33.99%
KMX:
-44.95%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.65% против 13.31% соответственно.
KMX
4.27%
4.05%
12.63%
16.30%
-2.41%
2.65%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KMX и VOO
KMX
VOO
Сравнение KMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и VOO
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и VOO
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и VOO
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.