Сравнение KBH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или COST.
Корреляция
Корреляция между KBH и COST составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KBH и COST
Загрузка...
Основные характеристики
KBH:
-0.64
COST:
1.38
KBH:
-0.65
COST:
2.02
KBH:
0.93
COST:
1.27
KBH:
-0.48
COST:
1.88
KBH:
-0.96
COST:
5.46
KBH:
21.61%
COST:
5.96%
KBH:
36.52%
COST:
21.93%
KBH:
-92.78%
COST:
-53.39%
KBH:
-37.87%
COST:
-4.61%
Фундаментальные показатели
KBH:
$3.95B
COST:
$455.14B
KBH:
$8.18
COST:
$17.13
KBH:
6.73
COST:
59.89
KBH:
0.63
COST:
5.43
KBH:
0.58
COST:
1.72
KBH:
0.96
COST:
17.80
KBH:
$6.85B
COST:
$264.09B
KBH:
$1.44B
COST:
$35.11B
KBH:
$798.36M
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.14% против 23.93% соответственно.
KBH
-15.53%
7.04%
-29.31%
-23.52%
16.06%
15.14%
COST
12.23%
3.28%
13.37%
29.57%
29.74%
23.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности KBH и COST
KBH
COST
Сравнение KBH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и COST
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.82% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и COST
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и COST
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и COST
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 282.82M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 127.34M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 109.56M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.