Сравнение KBH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности KBH и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KBH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | -8.83% | -12.72% | 6.64% | 99.04% | -27.48% | 35.29% | -0.86% | 82.31% | -39.98% | 103.05% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
KBH:
$5.25
COST:
$25.63
KBH:
9.75
COST:
38.88
KBH:
1.91
COST:
3.04
KBH:
0.58
COST:
1.16
KBH:
$5.92B
COST:
$286.27B
KBH:
$893.19M
COST:
$19.33B
KBH:
$477.26M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, KBH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.19% против 22.28% соответственно.
KBH
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -16.27%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -10.73%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 15.19%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBH vs. COST — Ранг доходности на риск
KBH
COST
Сравнение KBH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.31 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.61 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.08 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 1.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KBH и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и COST
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.95% | 1.77% | 1.45% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 1.14% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и COST
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| KBH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.78% | -53.39% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -19.35% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -31.40% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -31.40% | -40.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.46% | -6.95% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.55% | -13.40% | -30.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.43% | 9.67% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и COST
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KBH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.38% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.47% | 13.33% | +11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.81% | 20.08% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.12% | 22.51% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.54% | 21.90% | +22.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBH и COST
KBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
KBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила об операционной прибыли в 32.99M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
KBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KB Home сообщила о чистой прибыли в 33.42M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.