Сравнение KBH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или COST.
Основные характеристики
| KBH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.82% | 42.28% |
| Дох-ть за 1 год | 45.75% | 62.58% |
| Дох-ть за 3 года | 24.32% | 23.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.73% | 27.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.72% | 23.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 6.44 |
| Коэф-т Мартина | 7.45 | 16.64 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 34.85% | 19.61% |
| Макс. просадка | -92.78% | -53.39% |
| Текущая просадка | -12.52% | -1.07% |
Фундаментальные показатели
| KBH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.81B | $413.11B |
| EPS | $7.79 | $16.61 |
| Цена/прибыль | 10.16 | 56.13 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.60B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.72B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $760.34M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между KBH и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBH и COST
С начала года, KBH показывает доходность 26.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.72% против 23.65% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и COST
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности COST в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.21% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.09% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и COST
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и COST
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности