Сравнение KBH с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KBH или COST.
Основные характеристики
| KBH | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.32% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | 61.14% | 64.98% |
| Дох-ть за 3 года | 18.48% | 29.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.82% | 28.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.67% | 23.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 3.53 |
| Дневная вол-ть | 34.25% | 18.30% |
| Макс. просадка | -92.78% | -70.95% |
| Current Drawdown | -2.11% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| KBH | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $349.12B |
| Прибыль на акцию | $7.34 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 9.56 | 51.55 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $6.49B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.74B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $809.46M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между KBH и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KBH и COST
С начала года, KBH показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции KBH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.67% против 23.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KBH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KB Home (KBH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBH и COST
Дивидендная доходность KBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | 1.17% | 1.12% | 1.88% | 1.34% | 1.25% | 0.67% | 0.52% | 0.31% | 0.63% | 0.81% | 0.60% | 0.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок KBH и COST
Максимальная просадка KBH за все время составила -92.78%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KBH и COST
KB Home (KBH) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что KBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KB Home и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности