JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX)
Информация о фонде
| ISIN | US48121L8173 |
|---|---|
| CUSIP | 48121L817 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 17 сент. 1993 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $15,000,000 |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JUEMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JUEMX с FXAIX, JUEMX с VFIAX, JUEMX с VOO, JUEMX с VHIAX, JUEMX с VTI, JUEMX с ^GSPC, JUEMX с VTIVX, JUEMX с CGUS, JUEMX с OIEJX, JUEMX с JENSX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал доход в 20.04% с начала года и 29.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составила 12.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.04% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.51% | 1.45% |
| 6 месяцев | 9.26% | 8.81% |
| 1 год | 29.36% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.21% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.96% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 5.95% | 3.52% | -4.13% | 5.14% | 3.47% | 1.58% | 1.87% | 20.04% | ||||
| 2023 | 6.29% | -1.86% | 3.16% | 1.25% | 1.23% | 5.95% | 3.46% | -1.36% | -4.79% | -1.71% | 8.68% | 5.01% | 27.37% |
| 2022 | -5.54% | -1.86% | 2.97% | -8.85% | -0.36% | -7.80% | 9.07% | -3.90% | -8.75% | 6.60% | 6.30% | -6.20% | -18.74% |
| 2021 | -0.78% | 2.74% | 3.40% | 6.51% | -0.23% | 1.64% | 3.23% | 2.77% | -4.92% | 8.56% | -1.01% | 4.27% | 28.66% |
| 2020 | 1.05% | -7.46% | -11.35% | 14.51% | 4.57% | 2.35% | 6.67% | 7.29% | -4.18% | -1.85% | 11.17% | 4.22% | 26.70% |
| 2019 | 9.18% | 2.64% | 1.36% | 4.64% | -6.43% | 6.84% | 1.00% | -1.49% | 1.29% | 2.74% | 4.00% | 3.47% | 32.40% |
| 2018 | 6.12% | -4.10% | -2.79% | 0.37% | 2.22% | 0.41% | 4.47% | 2.95% | 1.26% | -8.29% | 2.61% | -9.82% | -5.80% |
| 2017 | 2.46% | 3.74% | 0.47% | 1.16% | 1.14% | -0.18% | 2.14% | -0.12% | 2.34% | 2.54% | 2.83% | 1.35% | 21.70% |
| 2016 | -6.44% | -1.16% | 7.21% | 0.66% | 2.54% | -1.79% | 4.27% | 0.69% | 0.19% | -1.24% | 4.75% | 1.40% | 10.90% |
| 2015 | -2.81% | 6.07% | -1.29% | -0.13% | 2.37% | -1.76% | 1.42% | -5.99% | -3.40% | 8.38% | 0.47% | -6.34% | -4.00% |
| 2014 | -3.47% | 4.84% | 0.49% | -0.42% | 2.74% | 2.56% | -1.07% | 3.91% | -1.48% | 2.78% | 2.12% | 0.36% | 13.84% |
| 2013 | 5.43% | 1.01% | 3.95% | 2.01% | 3.24% | -1.60% | 5.93% | -3.02% | 4.01% | 4.25% | 3.58% | 2.86% | 36.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JUEMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.46 | $0.89 | $2.40 | $1.28 | $1.64 | $1.98 | $1.44 | $0.71 | $0.17 | $1.47 | $1.12 |
Дивидендный доход | 1.73% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 1.24% | 10.06% | 7.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.40 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.64 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.71 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.47 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал максимальную просадку в 33.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.52% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -21% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -20.8% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 200 | 25 нояб. 2016 г. | 361 |
| -20.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 89 | 9 февр. 2012 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.