JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX)
Информация о фонде
US48121L8173
48121L817
17 сент. 1993 г.
North America (U.S.)
$15,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JUEMX составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал доход в 24.79% с начала года и 25.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составила 7.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
JUEMX
24.79%
-1.55%
7.67%
25.73%
11.56%
7.24%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JUEMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.40% | 5.95% | 3.52% | -4.13% | 5.14% | 3.47% | 1.58% | 1.87% | 2.26% | -0.46% | 5.66% | 24.79% | |
| 2023 | 6.29% | -1.86% | 3.15% | 1.25% | 1.23% | 5.95% | 3.46% | -1.36% | -4.78% | -1.71% | 8.68% | 3.85% | 25.97% |
| 2022 | -5.54% | -1.86% | 2.97% | -8.85% | -0.36% | -7.80% | 9.07% | -3.90% | -8.75% | 6.60% | 6.30% | -9.59% | -21.68% |
| 2021 | -0.78% | 2.74% | 3.40% | 6.51% | -0.23% | 1.64% | 3.23% | 2.77% | -4.92% | 8.56% | -1.01% | -5.27% | 16.89% |
| 2020 | 1.05% | -7.46% | -11.35% | 14.51% | 4.57% | 2.36% | 6.67% | 7.29% | -4.18% | -1.85% | 11.17% | -1.64% | 19.58% |
| 2019 | 9.18% | 2.64% | 1.36% | 4.64% | -6.43% | 6.85% | 1.00% | -1.49% | 1.29% | 2.74% | 4.00% | -5.35% | 21.12% |
| 2018 | 6.12% | -4.10% | -2.79% | 0.37% | 2.23% | 0.41% | 4.47% | 2.95% | 1.26% | -8.29% | 2.61% | -19.86% | -16.28% |
| 2017 | 2.46% | 3.74% | 0.48% | 1.15% | 1.14% | -0.18% | 2.14% | -0.12% | 2.34% | 2.54% | 2.83% | -5.92% | 12.96% |
| 2016 | -6.43% | -1.16% | 7.21% | 0.66% | 2.54% | -1.79% | 4.27% | 0.69% | 0.19% | -1.24% | 4.75% | -2.11% | 7.06% |
| 2015 | -2.81% | 6.07% | -1.28% | -0.14% | 2.37% | -1.76% | 1.42% | -5.99% | -3.40% | 8.38% | 0.47% | -6.34% | -3.99% |
| 2014 | -3.47% | 4.84% | 0.49% | -0.42% | 2.73% | 2.56% | -1.07% | 3.91% | -1.48% | 2.78% | 2.12% | -7.73% | 4.65% |
| 2013 | 5.43% | 1.01% | 3.95% | 2.01% | 3.24% | -1.60% | 5.93% | -3.02% | 4.02% | 4.25% | 3.58% | -3.99% | 27.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JUEMX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.55 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.17 | $0.20 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.16% | 1.06% | 1.28% | 0.79% | 0.92% | 1.10% | 1.41% | 1.11% | 1.22% | 1.24% | 1.36% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 показал максимальную просадку в 34.95%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 4.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.95% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 463 |
| -30.55% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 571 |
| -23.79% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 555 |
| -20.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -11.21% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund R6 составляет 4.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.