- ISIN
- US67074Y1055
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $351.51M
- Enterprise Value
- $527.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.72
- Коэффициент P/E
- 4.71
- Общая выручка (12 мес.)
- $85.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $56.69M
- EBITDA (12 мес.)
- $92.52M
- Годовой диапазон
- $11.67 - $14.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.73%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JRI
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) снизился на 0.3% с начала года. По цене $13 за акцию JRI торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JRI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,355.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) показал доход в -0.30% с начала года и 12.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JRI составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность JRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JRI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.95% | 3.37% | -6.51% | 6.71% | 0.48% | -0.85% | -0.30% | ||||||
| 2025 | 4.44% | 5.00% | 0.42% | 0.88% | 1.29% | 5.40% | -1.76% | 4.62% | 5.77% | -1.52% | 0.25% | -0.41% | 26.76% |
| 2024 | 0.76% | -1.44% | 4.57% | -3.71% | 3.00% | 6.45% | 4.57% | 4.35% | 6.23% | -3.34% | 5.11% | -9.97% | 16.27% |
| 2023 | 11.03% | -5.57% | -2.07% | 0.83% | -5.06% | 3.96% | 2.61% | -3.22% | -4.16% | -5.14% | 11.73% | 6.80% | 10.08% |
| 2022 | -4.14% | -3.35% | 4.29% | -6.34% | 1.28% | -7.93% | 7.39% | -4.24% | -15.22% | 3.69% | 7.48% | -3.49% | -20.87% |
| 2021 | 0.57% | 7.27% | 3.48% | 4.94% | 5.04% | 0.90% | 0.16% | 1.35% | -4.83% | 4.64% | -3.76% | 6.94% | 29.19% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund has an annualized alpha of 0.07%, beta of 0.68, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2012.
- This stock participated in 111.66% of S&P 500 Index downside but only 87.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.33 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 87.27%
- Участие в снижении
- 111.66%
Комиссия
Комиссия JRI составляет 2.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JRI имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund (JRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.98 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 13.78 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Real Asset Income and Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.59 | $1.59 | $1.42 | $1.07 | $1.15 | $1.15 | $1.21 | $1.29 | $1.26 | $1.27 | $1.34 | $1.56 |
Дивидендный доход | 12.45% | 11.77% | 11.83% | 9.18% | 9.90% | 7.18% | 9.06% | 7.05% | 9.33% | 7.21% | 8.57% | 10.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Real Asset Income and Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.59 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $1.42 |
| 2023 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $1.07 |
| 2022 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.15 |
| 2021 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $1.15 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nuveen Real Asset Income and Growth Fund дивидендная доходность составляет 12.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nuveen Real Asset Income and Growth Fund коэффициент выплат составляет 111.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Real Asset Income and Growth Fund показал максимальную просадку в 60.74%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1110 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Real Asset Income and Growth Fund составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -60.74%март 2020 г. | 23d | 4y 5mo | 4y 5moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.68%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 7mo 5d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.99%дек. 2018 г. | 1y 4mo | 5mo 17d | 1y 10moавг. 2017 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -14.64%июнь 2012 г. | 1mo 24d | 6mo 15d | 8mo 9dмай 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -14.52%авг. 2013 г. | 3mo 19d | 4mo 24d | 8mo 13dмай 2013 г. - янв. 2014 г. |
Показатели просадок
| JRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.74% | -56.78% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.10% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.90% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.40% | -25.43% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -33.92% | -26.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.33% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -10.72% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.97% | +1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nuveen Real Asset Income and Growth Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nuveen Real Asset Income and Growth Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для JRI в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у JRI коэффициент P/E составляет 4.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для JRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JRI коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для JRI по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у JRI коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с JRI
Добавьте Nuveen Real Asset Income and Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JRI