JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX)
Информация о фонде
US46636U1658
46636U165
1 июл. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JPTBX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund показал доход в 3.74% с начала года и 15.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund составила 7.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JPTBX
3.74%
4.82%
8.19%
15.95%
8.00%
7.61%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.04% | 3.74% | |||||||||||
| 2024 | -2.30% | 4.03% | 3.02% | -3.76% | 4.31% | 1.62% | 2.28% | 2.14% | 2.01% | -2.32% | 3.81% | -3.01% | 11.95% |
| 2023 | 7.29% | -2.84% | 2.15% | 1.05% | -1.19% | 5.50% | 3.28% | -2.80% | -4.27% | -2.93% | 8.34% | 7.69% | 22.09% |
| 2022 | -4.70% | -3.09% | 1.65% | -7.42% | 0.41% | -7.76% | 6.72% | -3.85% | -8.91% | 5.68% | 7.82% | -4.08% | -17.75% |
| 2021 | -0.04% | 2.68% | 2.65% | 3.78% | 1.46% | 0.90% | 0.36% | 2.14% | -3.77% | 4.86% | -2.62% | 1.13% | 14.03% |
| 2020 | -1.25% | -6.98% | -14.37% | 9.40% | 4.41% | 2.61% | 4.57% | 4.96% | -2.62% | -1.98% | 11.78% | 4.61% | 12.93% |
| 2019 | 7.26% | 2.47% | 1.33% | 2.87% | -5.06% | 5.56% | 0.22% | -1.42% | 1.98% | 2.36% | 1.93% | 2.85% | 24.14% |
| 2018 | 4.28% | -4.19% | -0.89% | 0.04% | 0.78% | -0.44% | 2.52% | 0.98% | 0.00% | -6.74% | 1.67% | -8.71% | -10.92% |
| 2017 | 2.17% | 2.52% | 0.80% | 1.44% | 1.60% | 0.76% | 2.22% | 0.36% | 1.79% | 1.83% | 1.88% | 1.13% | 20.13% |
| 2016 | -4.56% | -0.84% | 6.68% | 0.80% | 0.79% | 0.69% | 3.61% | 0.10% | 0.51% | -2.12% | 1.18% | 1.83% | 8.60% |
| 2015 | -0.83% | 4.24% | -0.97% | 0.91% | 0.45% | -2.19% | 1.39% | -5.64% | -2.45% | 6.48% | -0.21% | -2.00% | -1.36% |
| 2014 | -3.64% | 4.56% | 0.58% | 0.75% | 2.03% | 1.78% | -1.55% | 2.73% | -2.98% | 2.38% | 1.44% | -1.29% | 6.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPTBX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.55 | $0.40 | $0.66 | $0.32 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | $0.40 | $0.36 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.88% | 1.95% | 1.83% | 1.61% | 2.14% | 1.15% | 1.95% | 2.24% | 1.89% | 2.02% | 1.94% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.66 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.44 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.40 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.36 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.64% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -27.46% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -19.35% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.46% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -7.95% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 58 | 16 сент. 2013 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.