PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46636U1658

CUSIP

46636U165

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

1 июл. 2012 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JPTBX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund

Популярные сравнения:
JPTBX с VIGIX JPTBX с VIIIX JPTBX с GPIQ
Популярные сравнения:
JPTBX с VIGIX JPTBX с VIIIX JPTBX с GPIQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) показал доход в 4.68% с начала года и 12.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPTBX составила 8.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

JPTBX

С начала года

4.68%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

2.12%

1 год

12.28%

3 года

10.33%

5 лет

11.69%

10 лет

8.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPTBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.04%-0.21%-3.31%0.18%5.10%4.68%
2024-2.30%4.03%3.02%-3.76%4.31%1.62%2.28%2.14%2.01%-2.32%3.81%-3.01%11.95%
20237.29%-2.84%2.15%1.05%-1.19%5.50%3.28%-2.80%-4.27%-2.93%8.34%7.69%22.09%
2022-4.70%-3.09%1.65%-7.42%0.41%-7.76%6.72%-3.85%-8.91%5.68%7.82%-4.08%-17.76%
2021-0.04%2.68%2.65%3.78%1.46%0.90%0.36%2.14%-3.77%4.86%-2.62%4.23%17.53%
2020-1.25%-6.98%-14.37%9.40%4.41%2.61%4.57%4.96%-2.62%-1.98%11.78%4.61%12.93%
20197.26%2.47%1.33%2.87%-5.06%5.56%0.22%-1.42%1.98%2.36%1.93%3.03%24.35%
20184.28%-4.19%-0.89%0.04%0.78%-0.44%2.52%0.98%0.00%-6.74%1.67%-6.35%-8.62%
20172.17%2.52%0.80%1.44%1.60%0.76%2.22%0.36%1.79%1.83%1.88%1.15%20.15%
2016-4.56%-0.84%6.69%0.80%0.79%0.69%3.61%0.10%0.51%-2.12%1.18%1.83%8.60%
2015-0.83%4.24%-0.97%0.91%0.45%-2.19%1.39%-5.64%-2.45%6.48%-0.21%-1.95%-1.30%
2014-3.64%4.56%0.59%0.75%2.03%1.78%-1.55%2.73%-2.97%2.38%1.44%-1.12%6.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JPTBX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JPTBX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPTBX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPTBX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPTBX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPTBX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPTBX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund (JPTBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.76
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.64$0.64$0.55$0.40$1.59$0.32$0.53$1.01$0.45$0.40$0.37$0.41

Дивидендный доход

1.86%1.95%1.83%1.61%5.16%1.15%2.12%4.95%1.90%2.02%1.99%2.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$1.32$1.59
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.14$0.32
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.23$0.53
2018$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.72$1.01
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.45
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.40
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.37
2014$0.05$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.17$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund показал максимальную просадку в 32.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2055 Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.64%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-25.39%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.33715 февр. 2024 г.531
-17.27%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-15.41%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.2819 мая 2025 г.63
-15.41%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.11729 июл. 2016 г.300
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...