- ISIN
- US46636U4397
- CUSIP
- 46636U439
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 июл. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPSRX
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции JPSRX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,544.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) показал доход в 9.02% с начала года и 21.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPSRX составила 10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность JPSRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPSRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | 1.68% | -4.81% | 6.51% | 3.09% | 0.19% | 9.02% | ||||||
| 2025 | 2.51% | 0.34% | -2.60% | 0.27% | 3.73% | 3.56% | 0.64% | 2.50% | 2.56% | 1.50% | 0.50% | 0.54% | 17.08% |
| 2024 | -2.66% | 2.85% | 2.51% | -3.37% | 3.75% | 1.42% | 2.34% | 1.98% | 1.87% | -2.30% | 3.20% | -2.67% | 8.86% |
| 2023 | 6.49% | -2.65% | 2.14% | 1.01% | -1.16% | 4.24% | 2.56% | -2.23% | -3.86% | -2.61% | 7.47% | 7.81% | 19.87% |
| 2022 | -4.25% | -2.77% | 0.86% | -6.79% | 0.40% | -6.78% | 5.96% | -3.53% | -7.87% | 4.38% | 6.84% | -3.42% | -16.92% |
| 2021 | -0.08% | 1.88% | 1.94% | 3.23% | 1.27% | 0.84% | 0.45% | 1.69% | -3.18% | 3.90% | -2.16% | 10.93% | 22.01% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund has an annualized alpha of 0.28%, beta of 0.70, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2013.
- This fund participated in 81.69% of S&P 500 Index downside but only 72.92% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.28%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 72.92%
- Участие в снижении
- 81.69%
Комиссия
Комиссия JPSRX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSRX имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JPSRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.69 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.38 | 12.34 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $0.95 | $0.74 | $0.63 | $0.42 | $3.46 | $0.41 | $0.71 | $1.16 | $0.45 | $0.41 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.62% | 2.86% | 2.55% | 2.30% | 1.78% | 12.06% | 1.55% | 2.94% | 5.74% | 1.95% | 2.05% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $3.16 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.44%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 8d | 6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.46%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.36%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 12d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -11.77%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| JPSRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.44% | -56.78% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.77% | -18.90% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -25.43% | +1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.44% | -33.92% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.97% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.72% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPSRX
Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPSRX