PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июл. 2026 г.

The investment seeks high total return with a shift to current income and some capital appreciation over time as the fund approaches and passes the target retirement date. The fund is generally intended for investors who plan to retire around the year 2035 and then withdraw their investment in the fund throughout retirement. The fund is designed to provide exposure to equity, fixed income and cash/cash equivalent asset classes by investing in mutual funds and ETFs within the same group of investment companies, passive ETFs that are managed by unaffiliated investment advisers in certain limited instances and/or direct investments in other financial instruments.

ISIN
US46636U4397
CUSIP
46636U439
Эмитент
JPMorgan
Дата выпуска
1 июл. 2012 г.
Категория
Target Retirement Date
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

Часто сравнивают с JPSRX:
JPSRX с VOOJPSRX с VTTHXJPSRX с JEPIXJPSRX с JHEQXJPSRX с JLGMXJPSRX с JRLVXJPSRX с SSFNXJPSRX с JMSIXJPSRX с JUEMXJPSRX с JEPAX

Доходность

График доходности JPSRX

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции JPSRX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,528.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) показал доход в 8.54% с начала года и 17.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPSRX составила 10.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
8.54%
С начала года
8.54%
1 год
17.36%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.85%
10 лет*
10.22%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
6 месяцев
9.32%
С начала года
9.32%
1 год
20.17%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность JPSRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении JPSRX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.38%1.68%-4.81%6.51%3.09%0.19%-0.44%8.54%
20252.51%0.34%-2.60%0.27%3.73%3.56%0.64%2.50%2.56%1.50%0.50%0.54%17.08%
2024-2.66%2.85%2.51%-3.37%3.75%1.42%2.34%1.98%1.87%-2.30%3.20%-2.67%8.86%
20236.49%-2.65%2.14%1.01%-1.16%4.24%2.56%-2.23%-3.86%-2.61%7.47%7.81%19.87%
2022-4.25%-2.77%0.86%-6.79%0.40%-6.78%5.96%-3.53%-7.87%4.38%6.84%-3.42%-16.92%
2021-0.08%1.88%1.94%3.23%1.27%0.84%0.45%1.69%-3.18%3.90%-2.16%10.93%22.01%

Метрики бенчмарка

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund has an annualized alpha of 0.20%, beta of 0.70, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

  • This fund participated in 81.24% of S&P 500 Index downside but only 72.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Альфа
0.20%
Бета
0.70
R²
0.90
Участие в росте
72.22%
Участие в снижении
81.24%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия JPSRX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

JPSRX имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск JPSRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSRX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.62

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.23

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.23

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

9.69

+1.15

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.95$0.95$0.74$0.63$0.42$3.46$0.41$0.71$1.16$0.45$0.41$0.39

Дивидендный доход

2.64%2.86%2.55%2.30%1.78%12.06%1.55%2.94%5.74%1.95%2.05%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95$0.95
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$3.16$3.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составляет 0.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-28.44%март 2020 г.
1mo 2d5mo 8d
6mo 10dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-23.46%окт. 2022 г.
9mo 12d1y 4mo
2y 1moянв. 2022 г. - март 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-15.44%дек. 2018 г.
10mo 29d6mo 9d
1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г.
Коррекция 2016 года2016
-14.36%февр. 2016 г.
8mo 25d5mo 12d
1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.77%апр. 2025 г.
1mo 18d1mo 8d
2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Показатели просадок

JPSRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.44%

-56.78%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-9.10%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.77%

-18.90%

+7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-25.43%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.44%

-33.92%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-1.66%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-10.71%

+6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.09%

-0.45%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с JPSRX

Добавьте JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с JPSRX