JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX)
Информация о фонде
US46636U4397
46636U439
1 июл. 2012 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JPSRX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund показал доход в 3.09% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составила 6.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
JPSRX
3.09%
4.13%
6.26%
13.34%
6.22%
6.38%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.51% | 3.09% | |||||||||||
| 2024 | -2.66% | 2.85% | 2.51% | -3.37% | 3.75% | 1.42% | 2.34% | 1.98% | 1.88% | -2.30% | 3.20% | -2.67% | 8.86% |
| 2023 | 6.49% | -2.65% | 2.14% | 1.01% | -1.16% | 4.24% | 2.56% | -2.23% | -3.86% | -2.61% | 7.47% | 7.81% | 19.88% |
| 2022 | -4.25% | -2.77% | 0.86% | -6.79% | 0.40% | -6.78% | 5.96% | -3.53% | -7.87% | 4.38% | 6.84% | -3.42% | -16.92% |
| 2021 | -0.08% | 1.88% | 1.93% | 3.23% | 1.27% | 0.84% | 0.45% | 1.69% | -3.18% | 3.90% | -2.16% | 0.22% | 10.21% |
| 2020 | -0.66% | -5.56% | -12.70% | 8.08% | 3.95% | 2.40% | 4.17% | 4.00% | -2.14% | -1.68% | 10.08% | 3.83% | 12.25% |
| 2019 | 6.46% | 2.08% | 1.39% | 2.51% | -4.07% | 4.88% | 0.26% | -0.83% | 1.54% | 1.96% | 1.63% | 2.19% | 21.50% |
| 2018 | 3.80% | -3.83% | -0.77% | -0.04% | 0.74% | -0.45% | 2.28% | 0.99% | -0.11% | -6.06% | 1.55% | -8.45% | -10.52% |
| 2017 | 2.01% | 2.31% | 0.75% | 1.44% | 1.51% | 0.66% | 2.14% | 0.36% | 1.59% | 1.66% | 1.76% | 1.05% | 18.63% |
| 2016 | -4.30% | -0.67% | 6.28% | 0.74% | 0.73% | 0.73% | 3.37% | 0.10% | 0.49% | -2.00% | 0.92% | 1.70% | 8.02% |
| 2015 | -0.67% | 3.88% | -0.86% | 0.81% | 0.40% | -2.07% | 1.33% | -5.30% | -2.28% | 6.07% | -0.21% | -1.88% | -1.25% |
| 2014 | -3.38% | 4.38% | 0.48% | 0.74% | 1.95% | 1.76% | -1.53% | 2.70% | -2.93% | 2.30% | 1.38% | -1.38% | 6.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JPSRX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund (JPSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.63 | $0.42 | $0.63 | $0.39 | $0.51 | $0.48 | $0.45 | $0.41 | $0.38 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.54% | 2.30% | 1.78% | 2.20% | 1.47% | 2.13% | 2.38% | 1.95% | 2.05% | 2.01% | 1.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.63 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.48 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.45 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.38 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составляет 0.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.44% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.89% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 651 |
| -18.08% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -14.39% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 299 |
| -7.87% | 22 мая 2013 г. | 23 | 24 июн. 2013 г. | 59 | 17 сент. 2013 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement Blend 2035 Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.