JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции JPDIX — $10.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) показал доход в 1.39% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 31 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении JPDIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 21 мар. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -3.3%.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.09, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2022.

• This fund participated in 37.70% of S&P 500 Index downside but only 28.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.09 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.09 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия JPDIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

JPDIX имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund (JPDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Preferred and Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Preferred and Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Preferred and Income Securities Fund показал максимальную просадку в 14.56%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.