JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX)
Информация о фонде
US4812A11420
4812A1142
17 сент. 1993 г.
$3,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия JMUEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund показал доход в 20.57% с начала года и 21.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
JMUEX
20.57%
-5.47%
3.88%
21.19%
10.54%
6.72%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 5.97% | 3.46% | -4.14% | 5.16% | 3.46% | 1.54% | 1.88% | 2.25% | -0.46% | 5.64% | 20.57% | |
| 2023 | 6.31% | -1.81% | 3.14% | 1.20% | 1.24% | 5.89% | 3.47% | -1.36% | -4.78% | -1.71% | 8.66% | 3.84% | 25.86% |
| 2022 | -5.52% | -1.87% | 2.95% | -8.87% | -0.36% | -7.80% | 9.03% | -3.91% | -8.75% | 6.56% | 6.32% | -9.65% | -21.79% |
| 2021 | -0.79% | 2.75% | 3.42% | 6.48% | -0.28% | 1.67% | 3.24% | 2.73% | -4.92% | 8.59% | -1.06% | -5.31% | 16.75% |
| 2020 | 1.05% | -7.48% | -11.34% | 14.47% | 4.58% | 2.33% | 6.63% | 7.31% | -4.22% | -1.85% | 11.15% | -1.67% | 19.38% |
| 2019 | 9.20% | 2.58% | 1.40% | 4.58% | -6.38% | 6.76% | 1.00% | -1.49% | 1.27% | 2.75% | 4.01% | -5.39% | 20.95% |
| 2018 | 6.13% | -4.16% | -2.76% | 0.37% | 2.17% | 0.44% | 4.42% | 2.95% | 1.29% | -8.30% | 2.61% | -19.90% | -16.39% |
| 2017 | 2.47% | 3.68% | 0.45% | 1.09% | 1.21% | -0.21% | 2.15% | -0.12% | 2.31% | 2.55% | 2.84% | -5.96% | 12.77% |
| 2016 | -6.45% | -1.16% | 7.19% | 0.66% | 2.62% | -1.82% | 4.20% | 0.70% | 0.16% | -1.24% | 4.76% | -2.08% | 7.03% |
| 2015 | -2.82% | 6.15% | -1.32% | -0.14% | 2.37% | -1.85% | 1.42% | -6.00% | -3.36% | 8.31% | 0.54% | -6.44% | -4.11% |
| 2014 | -3.48% | 4.85% | 0.46% | -0.42% | 2.74% | 2.54% | -1.07% | 3.92% | -1.51% | 2.71% | 2.19% | -7.83% | 4.49% |
| 2013 | 5.34% | 1.10% | 3.86% | 2.02% | 3.24% | -1.55% | 5.93% | -3.09% | 4.00% | 4.25% | 3.59% | -4.00% | 26.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JMUEX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.21 | $0.20 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.15 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.96% | 1.16% | 0.68% | 0.83% | 0.99% | 1.29% | 0.99% | 1.11% | 1.12% | 1.26% | 1.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.17 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.18 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 66.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1319 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 7.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.17% | 30 нояб. 1998 г. | 2586 | 9 мар. 2009 г. | 1319 | 5 июн. 2014 г. | 3905 |
| -35.09% | 4 окт. 2018 г. | 368 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 463 |
| -30.64% | 13 дек. 2021 г. | 212 | 14 окт. 2022 г. | 396 | 14 мая 2024 г. | 608 |
| -23.93% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 561 |
| -21.01% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 64 | 27 нояб. 1998 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 7.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.