JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A11420 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A1142 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 17 сент. 1993 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $3,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JMUEX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JMUEX с SMGIX, JMUEX с VLCAX, JMUEX с SPY, JMUEX с CMEUX, JMUEX с FXAIX, JMUEX с AWSHX, JMUEX с PARWX, JMUEX с AMAGX, JMUEX с IJR, JMUEX с VTWO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Equity Fund показал доход в 24.82% с начала года и 42.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Equity Fund составила 13.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.82% | 21.88% |
| 1 месяц | 1.77% | 0.89% |
| 6 месяцев | 17.43% | 15.85% |
| 1 год | 42.41% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.51% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.23% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JMUEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.41% | 5.97% | 3.46% | -4.14% | 5.16% | 3.46% | 1.54% | 1.88% | 2.25% | 24.82% | |||
| 2023 | 6.31% | -1.81% | 3.14% | 1.20% | 1.24% | 5.89% | 3.47% | -1.36% | -4.78% | -1.71% | 8.66% | 5.00% | 27.28% |
| 2022 | -5.52% | -1.87% | 2.95% | -8.87% | -0.36% | -7.80% | 9.03% | -3.91% | -8.75% | 6.56% | 6.32% | -6.24% | -18.84% |
| 2021 | -0.79% | 2.75% | 3.43% | 6.48% | -0.28% | 1.67% | 3.24% | 2.73% | -4.92% | 8.59% | -1.06% | 4.26% | 28.55% |
| 2020 | 1.05% | -7.48% | -11.34% | 14.47% | 4.58% | 2.33% | 6.63% | 7.31% | -4.22% | -1.85% | 11.15% | 4.21% | 26.51% |
| 2019 | 9.20% | 2.58% | 1.40% | 4.58% | -6.38% | 6.76% | 1.00% | -1.49% | 1.26% | 2.75% | 4.01% | 3.45% | 32.25% |
| 2018 | 6.14% | -4.16% | -2.76% | 0.37% | 2.17% | 0.44% | 4.42% | 2.95% | 1.29% | -8.30% | 2.61% | -9.85% | -5.90% |
| 2017 | 2.47% | 3.68% | 0.45% | 1.09% | 1.21% | -0.20% | 2.15% | -0.12% | 2.30% | 2.55% | 2.84% | 1.33% | 21.52% |
| 2016 | -6.45% | -1.16% | 7.19% | 0.66% | 2.62% | -1.82% | 4.20% | 0.69% | 0.16% | -1.24% | 4.76% | 1.44% | 10.87% |
| 2015 | -2.82% | 6.15% | -1.31% | -0.14% | 2.37% | -1.86% | 1.42% | -6.00% | -3.36% | 8.31% | 0.54% | -6.44% | -4.12% |
| 2014 | -3.47% | 4.85% | 0.46% | -0.42% | 2.74% | 2.54% | -1.07% | 3.92% | -1.51% | 2.71% | 2.19% | 0.27% | 13.67% |
| 2013 | 5.34% | 1.10% | 3.85% | 2.02% | 3.24% | -1.55% | 5.93% | -3.10% | 4.00% | 4.25% | 3.59% | 2.85% | 35.99% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JMUEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Equity Fund (JMUEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.44 | $0.87 | $2.38 | $1.27 | $1.62 | $1.96 | $1.42 | $0.70 | $0.15 | $1.45 | $1.11 |
Дивидендный доход | 1.55% | 2.06% | 5.11% | 10.74% | 6.63% | 10.06% | 14.56% | 8.71% | 4.77% | 1.12% | 9.98% | 7.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.12 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $2.38 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $1.62 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.70 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.15 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.45 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Equity Fund показал максимальную просадку в 61.42%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2497 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.42% | 30 нояб. 1998 г. | 977 | 9 окт. 2002 г. | 2497 | 14 сент. 2012 г. | 3474 |
| -33.35% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.6% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -21.01% | 20 июл. 1998 г. | 31 | 31 авг. 1998 г. | 64 | 27 нояб. 1998 г. | 95 |
| -20.98% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Equity Fund составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.