JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4812A23896 |
|---|---|
| CUSIP | 4812A2389 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 1 нояб. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JLPSX составляет 1.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JLPSX с FNCMX, JLPSX с FSPGX, JLPSX с SWPPX, JLPSX с VOO, JLPSX с ABALX, JLPSX с FDESX, JLPSX с QQQ, JLPSX с BRK-B
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund показал доход в 29.50% с начала года и 47.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.18%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 29.50% | 21.88% |
| 1 месяц | 2.55% | 0.89% |
| 6 месяцев | 17.41% | 15.85% |
| 1 год | 47.28% | 38.63% |
| 5 лет (среднегодовая) | 18.91% | 13.69% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.99% | 11.18% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JLPSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.11% | 6.64% | 3.56% | -2.93% | 5.20% | 3.91% | 0.33% | 2.37% | 1.76% | 29.50% | |||
| 2023 | 5.14% | -1.91% | 4.34% | 2.05% | 1.95% | 5.72% | 2.82% | -0.44% | -4.19% | -1.55% | 9.11% | 4.23% | 29.98% |
| 2022 | -6.26% | -1.90% | 1.58% | -9.10% | -0.98% | -7.84% | 9.85% | -4.00% | -7.92% | 7.00% | 6.49% | -4.75% | -18.34% |
| 2021 | -2.58% | 4.49% | 4.05% | 6.10% | 0.48% | 1.55% | 2.80% | 2.19% | -4.32% | 7.41% | 0.17% | 3.84% | 28.75% |
| 2020 | 1.26% | -7.08% | -12.53% | 13.43% | 5.68% | 2.79% | 6.91% | 7.77% | -3.85% | -2.81% | 10.72% | 4.30% | 26.10% |
| 2019 | 8.08% | 2.34% | 2.17% | 4.54% | -6.66% | 6.64% | 1.43% | -0.65% | 0.13% | 2.46% | 3.50% | 3.55% | 30.30% |
| 2018 | 6.07% | -4.34% | -3.16% | 0.58% | 2.90% | 0.13% | 4.29% | 2.80% | 1.28% | -9.27% | 1.86% | -9.15% | -7.15% |
| 2017 | 2.92% | 3.56% | 0.47% | 0.90% | 0.76% | 0.16% | 2.51% | -0.29% | 2.04% | 2.38% | 2.84% | 1.42% | 21.43% |
| 2016 | -7.39% | -1.61% | 7.37% | 0.50% | 2.84% | -2.91% | 5.21% | 0.90% | 0.14% | -1.00% | 4.91% | 1.28% | 9.78% |
| 2015 | -3.09% | 6.46% | -1.32% | -0.73% | 3.27% | -1.99% | 1.26% | -6.17% | -4.06% | 8.61% | 0.30% | -10.00% | -8.59% |
| 2014 | -3.53% | 4.78% | 0.64% | -0.53% | 3.13% | 2.73% | -1.14% | 3.95% | -1.54% | 2.59% | 2.17% | 0.67% | 14.46% |
| 2013 | 5.65% | 0.94% | 4.11% | 1.91% | 3.63% | -1.62% | 5.68% | -3.11% | 4.13% | 4.19% | 3.84% | 2.80% | 36.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JLPSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund (JLPSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.03 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.03 | $2.03 | $4.86 | $6.79 | $6.89 | $5.70 | $4.24 | $4.15 | $1.33 | $0.06 | $2.32 | $2.43 |
Дивидендный доход | 9.01% | 11.67% | 32.43% | 28.14% | 28.69% | 23.07% | 17.84% | 13.85% | 4.73% | 0.23% | 7.91% | 8.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.86 | $4.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.79 | $6.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.89 | $6.89 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $5.70 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.24 | $4.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.15 | $4.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $2.32 |
| 2013 | $2.43 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund показал максимальную просадку в 50.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 462 торговые сессии.
Текущая просадка JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.64% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 462 | 5 янв. 2011 г. | 800 |
| -35.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.12% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 414 |
| -25.68% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 274 | 16 нояб. 2023 г. | 476 |
| -22.86% | 14 дек. 2020 г. | 1 | 14 дек. 2020 г. | 224 | 3 нояб. 2021 г. | 225 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan U.S. Large Cap Core Plus Fund составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.