JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX)
Информация о фонде
US46637K2814
46637K281
13 дек. 2013 г.
Комиссия
Комиссия JHEQX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Hedged Equity Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал доход в 18.77% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
JHEQX
18.77%
-0.09%
7.37%
19.06%
10.43%
8.48%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45% | 3.32% | 0.96% | -2.55% | 3.75% | 3.59% | 0.67% | 2.26% | 2.15% | -0.24% | 3.49% | 18.77% | |
| 2023 | 3.50% | -0.28% | 3.48% | 1.53% | 0.68% | 3.64% | 2.10% | -0.32% | -4.56% | -1.08% | 5.62% | 1.08% | 16.07% |
| 2022 | -2.56% | -1.48% | -0.62% | -4.55% | -0.08% | -0.74% | 4.03% | -0.79% | -7.68% | 3.03% | 3.15% | 0.52% | -8.05% |
| 2021 | -0.29% | 1.55% | 3.24% | 2.36% | 0.70% | 0.92% | 1.19% | 1.03% | -2.35% | 2.86% | 0.04% | 1.54% | 13.43% |
| 2020 | 0.24% | -3.75% | -1.45% | 5.60% | 2.07% | 1.18% | 2.37% | 2.36% | -0.02% | -1.09% | 4.82% | 1.32% | 14.10% |
| 2019 | 3.00% | 0.67% | 0.21% | 2.08% | -3.88% | 5.43% | 0.64% | -1.03% | 1.47% | 1.61% | 1.59% | 1.04% | 13.31% |
| 2018 | 1.35% | -1.07% | -2.11% | 0.16% | 1.64% | 1.25% | 2.26% | 0.85% | 0.62% | -4.67% | 1.09% | -1.87% | -0.72% |
| 2017 | 1.50% | 1.48% | 0.77% | 0.84% | 0.77% | 0.53% | 1.42% | 0.65% | 1.13% | 1.27% | 1.05% | 0.61% | 12.70% |
| 2016 | -3.24% | -1.29% | 4.84% | 0.50% | 1.55% | -0.07% | 1.84% | 0.54% | 0.81% | -0.66% | 2.77% | 1.83% | 9.59% |
| 2015 | -1.34% | 3.20% | -0.91% | -0.12% | 1.39% | -1.50% | 0.73% | -3.37% | -3.17% | 2.65% | 0.38% | 0.87% | -1.43% |
| 2014 | 1.14% | -0.76% | 2.43% | -0.79% | 1.70% | 0.99% | 1.31% | 6.13% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг JHEQX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.28 | $0.24 | $0.19 | $0.27 | $0.24 | $0.22 | $0.19 | $0.23 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.98% | 0.98% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.22% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Hedged Equity Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.19 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
| 2014 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I показал максимальную просадку в 18.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 61 торговую сессию.
Текущая просадка JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 1.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.85% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 61 | 18 июн. 2020 г. | 84 |
| -14.34% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 345 |
| -10.79% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 304 |
| -7.12% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 142 |
| -7.02% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 32 | 13 дек. 2023 г. | 95 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Hedged Equity Fund Class I составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.