Jensen Quality Growth Fund (JENSX)
Информация о фонде
| ISIN | US4763131012 |
|---|---|
| CUSIP | 476313101 |
| Эмитент | Jensen |
| Дата выпуска | 3 авг. 1992 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JENSX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JENSX с PRILX, JENSX с SCHD, JENSX с FISPX, JENSX с ARTMX, JENSX с SPLV, JENSX с VONG, JENSX с QQQ, JENSX с TQQQ, JENSX с FNDX, JENSX с DBEF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Jensen Quality Growth Fund показал доход в 2.60% с начала года и 0.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Growth Fund составила 4.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.60% | 25.48% |
| 1 месяц | -9.83% | 2.14% |
| 6 месяцев | -2.21% | 12.76% |
| 1 год | 0.16% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.35% | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.99% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JENSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.10% | 2.91% | 0.19% | -3.62% | 2.54% | 2.47% | 2.68% | 3.25% | 0.71% | -2.83% | 2.60% | ||
| 2023 | 2.65% | -3.86% | 5.95% | 2.22% | -1.61% | 5.21% | 1.92% | -1.02% | -4.65% | -1.45% | 8.85% | -4.53% | 8.99% |
| 2022 | -6.86% | -4.17% | 3.51% | -6.36% | -0.81% | -5.77% | 7.87% | -4.36% | -8.24% | 7.20% | 6.06% | -6.10% | -18.27% |
| 2021 | -2.81% | 0.28% | 5.43% | 5.21% | 0.33% | 2.14% | 5.38% | 2.20% | -5.19% | 7.20% | 0.39% | 0.74% | 22.64% |
| 2020 | -1.04% | -8.10% | -9.01% | 12.29% | 3.15% | 1.24% | 5.85% | 5.83% | -2.22% | -2.36% | 9.74% | -4.96% | 8.24% |
| 2019 | 7.39% | 3.43% | 2.99% | 2.14% | -5.65% | 6.35% | 1.36% | -1.11% | 1.46% | 1.40% | 3.53% | -3.83% | 20.36% |
| 2018 | 5.94% | -3.30% | -2.52% | 0.71% | 2.22% | 1.80% | 3.74% | 3.15% | 1.50% | -4.80% | 2.99% | -15.69% | -6.03% |
| 2017 | 1.05% | 4.15% | 1.03% | 2.10% | 2.57% | 0.77% | 1.21% | 0.61% | 0.10% | 4.12% | 3.46% | -2.26% | 20.42% |
| 2016 | -1.48% | 0.50% | 7.10% | -0.57% | 0.99% | 1.33% | 2.68% | 0.30% | -0.34% | -2.12% | 2.29% | -2.34% | 8.28% |
| 2015 | -2.96% | 6.00% | -1.25% | -0.96% | 1.41% | -2.43% | 1.61% | -5.94% | -0.80% | 8.62% | 0.24% | -10.45% | -7.97% |
| 2014 | -3.65% | 3.46% | 0.64% | -0.29% | 1.67% | 0.38% | -2.03% | 3.35% | -0.96% | 4.06% | 4.71% | -3.72% | 7.39% |
| 2013 | 6.08% | 1.49% | 3.01% | 1.52% | 1.68% | -1.08% | 4.35% | -3.00% | 4.20% | 4.56% | 3.63% | -0.93% | 28.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JENSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.49 | $0.47 | $0.43 | $0.52 | $0.53 | $0.43 | $0.43 | $0.45 | $0.47 | $0.40 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.64% | 0.82% | 0.85% | 0.64% | 0.94% | 1.03% | 0.99% | 0.91% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.53 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.45 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.47 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jensen Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 47.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Jensen Quality Growth Fund составляет 12.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.93% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 804 |
| -32.6% | 17 дек. 2019 г. | 66 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 169 |
| -29.64% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 23 июл. 2002 г. | 379 | 26 янв. 2004 г. | 465 |
| -26.54% | 13 дек. 2021 г. | 209 | 11 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.83% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jensen Quality Growth Fund составляет 11.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.