Jensen Quality Growth Fund (JENSX)
Информация о фонде
ISIN | US4763131012 |
---|---|
CUSIP | 476313101 |
Эмитент | Jensen |
Дата выпуска | 3 авг. 1992 г. |
Категория | Large Cap Blend Equities |
Минимальные инвестиции | $2,500 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Jensen Quality Growth Fund составляет 0.81%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: JENSX с PRILX, JENSX с SCHD, JENSX с VONG, JENSX с SPLV, JENSX с FNDX, JENSX с QQQ, JENSX с TQQQ, JENSX с FISPX, JENSX с ARTMX, JENSX с DBEF
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jensen Quality Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Jensen Quality Growth Fund показал доход в 4.24% с начала года и 18.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Jensen Quality Growth Fund составила 11.38%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 4.24% | 10.16% |
1 месяц | -0.03% | 3.47% |
6 месяцев | 14.36% | 22.20% |
1 год | 18.62% | 30.45% |
5 лет (среднегодовая) | 10.03% | 13.16% |
10 лет (среднегодовая) | 11.38% | 10.89% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.10% | 2.91% | ||||||||||
2023 | -1.02% | -4.65% | -1.45% | 8.85% | 2.13% |
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Jensen Quality Growth Fund (JENSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Jensen Quality Growth Fund | 1.91 | ||||
S&P 500 | 2.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jensen Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.60 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $4.60 | $4.63 | $1.65 | $4.45 | $0.52 | $4.21 | $4.40 | $1.51 | $1.81 | $4.26 | $2.03 | $1.54 |
Дивидендный доход | 7.46% | 7.82% | 3.02% | 6.58% | 0.94% | 8.12% | 10.12% | 3.24% | 4.62% | 11.65% | 5.06% | 4.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jensen Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $4.26 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $4.10 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.82 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.09 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.21 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $3.93 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.75 |
2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jensen Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 45.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка Jensen Quality Growth Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.54% | 11 дек. 2007 г. | 311 | 9 мар. 2009 г. | 450 | 17 дек. 2010 г. | 761 |
-30.72% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 136 |
-29.64% | 20 мар. 2002 г. | 86 | 23 июл. 2002 г. | 379 | 26 янв. 2004 г. | 465 |
-23.81% | 30 дек. 2021 г. | 197 | 11 окт. 2022 г. | 333 | 8 февр. 2024 г. | 530 |
-19.26% | 27 нояб. 2000 г. | 202 | 21 сент. 2001 г. | 111 | 4 мар. 2002 г. | 313 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jensen Quality Growth Fund составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.