- ISIN
- US4642888691
- CUSIP
- 464288869
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 авг. 2005 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell Microcap Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWC
iShares Micro-Cap ETF (IWC) прибавил 22.4% с начала года. Текущая цена акции IWC — $192. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IWC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,306.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Micro-Cap ETF (IWC) показал доход в 22.38% с начала года и 56.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IWC составила 11.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
iShares Micro-Cap ETF
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 22.38%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 56.41%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 11.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность IWC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 авг. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +20.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IWC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.82% | 0.78% | -4.95% | 12.22% | 6.70% | 0.83% | 22.38% | ||||||
| 2025 | -0.29% | -5.25% | -9.75% | -0.29% | 8.19% | 6.98% | 2.30% | 8.99% | 5.03% | 4.78% | 0.73% | 0.67% | 22.45% |
| 2024 | -4.02% | 6.47% | 2.44% | -8.04% | 5.43% | -2.70% | 12.43% | -3.21% | -0.25% | 0.54% | 11.66% | -5.55% | 13.63% |
| 2023 | 9.59% | -2.89% | -8.68% | -2.87% | 1.29% | 6.56% | 5.49% | -6.56% | -6.69% | -7.07% | 9.52% | 14.28% | 8.99% |
| 2022 | -9.98% | 1.15% | 1.37% | -10.37% | -0.19% | -9.60% | 10.08% | 0.33% | -9.53% | 9.49% | -0.54% | -3.90% | -21.93% |
| 2021 | 14.00% | 6.17% | 2.44% | -0.03% | 1.82% | 2.09% | -5.77% | 3.52% | -2.87% | 2.23% | -5.23% | 0.32% | 18.67% |
Метрики бенчмарка
iShares Micro-Cap ETF has an annualized alpha of -0.68%, beta of 1.08, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 16, 2005.
- This ETF participated in 115.97% of S&P 500 Index downside but only 112.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.08 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.68%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 112.00%
- Участие в снижении
- 115.97%
Комиссия
Комиссия IWC составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWC имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 2.46 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 10.92 | +3.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Micro-Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.89 | $1.73 | $1.38 | $1.36 | $1.27 | $1.09 | $1.17 | $1.18 | $0.83 | $1.05 | $0.99 | $1.07 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Micro-Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.76 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $1.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $1.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Micro-Cap ETF показал максимальную просадку в 64.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1007 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Micro-Cap ETF составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -64.61%март 2009 г. | 1y 8mo | 4y | 5y 8moиюнь 2007 г. - март 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -47.21%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 10d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -41.06%окт. 2023 г. | 2y 7mo | 1y 10mo | 4y 6moмарт 2021 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.70%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 14d | 1y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -16.65%окт. 2014 г. | 7mo 8d | 5mo 9d | 1y 12dмарт 2014 г. - март 2015 г. |
Показатели просадок
| IWC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -56.78% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.10% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -18.90% | -10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -25.43% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -33.92% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -3.21% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -10.71% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.04% | +1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWC
Добавьте iShares Micro-Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWC