PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

ISHG — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. ISHG запущен 21 янв. 2009 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US4642881258

CUSIP

464288125

Эмитент

iShares

Дата выпуска

21 янв. 2009 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

International Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ISHG составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ISHG с BWZ ISHG с FLIA ISHG с GRNB ISHG с VETY.L ISHG с SHY ISHG с VOO ISHG с TLT ISHG с AGG ISHG с VWRL.L ISHG с BNDX
Популярные сравнения:
ISHG с BWZ ISHG с FLIA ISHG с GRNB ISHG с VETY.L ISHG с SHY ISHG с VOO ISHG с TLT ISHG с AGG ISHG с VWRL.L ISHG с BNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) показал доход в 9.16% с начала года и 8.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISHG составила -0.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

ISHG

С начала года

9.16%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

5.99%

1 год

8.48%

5 лет

-0.14%

10 лет

-0.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ISHG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.75%3.18%5.20%-0.68%9.16%
2024-2.36%-0.48%-0.20%-1.83%2.16%-0.86%1.87%2.98%1.47%-3.10%-1.30%-2.37%-4.16%
20231.87%-3.67%2.83%0.70%-2.53%0.48%1.52%-1.49%-2.41%-0.41%4.19%2.97%3.76%
2022-1.37%-0.09%-2.09%-5.24%1.08%-3.60%-0.11%-3.38%-4.51%1.15%5.47%1.67%-10.95%
2021-0.94%-0.38%-2.87%2.09%0.95%-2.36%-0.01%-0.29%-1.75%-0.16%-1.41%-0.06%-7.05%
2020-1.04%-0.23%-1.39%0.47%0.63%1.24%3.89%1.03%-1.60%-0.31%2.23%2.47%7.48%
20190.58%-0.99%-0.63%-0.43%0.00%1.71%-1.66%-0.30%-0.87%1.65%-1.28%1.67%-0.65%
20183.42%-0.92%0.51%-2.26%-2.15%-0.76%0.01%-0.47%-0.73%-1.58%0.03%1.44%-3.54%
20173.23%-0.79%0.56%1.16%1.79%1.47%3.05%0.29%-1.07%-1.14%1.26%0.71%10.91%
2016-0.70%2.15%3.77%1.61%-2.48%0.93%0.87%-0.87%1.39%-2.95%-3.84%-1.71%-2.12%
2015-3.81%-1.08%-2.86%3.38%-2.32%1.12%-1.74%1.38%-0.09%-0.79%-2.94%2.04%-7.71%
2014-0.43%2.13%-0.04%0.71%-0.80%0.60%-1.81%-1.43%-4.07%-1.47%-1.52%-2.31%-10.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ISHG составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ISHG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISHG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.11
  • За 5 лет: -0.01
  • За 10 лет: -0.04
  • За всё время: -0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.72$1.72$0.13$0.00$1.01$0.00$0.00$1.43$0.39$0.00$0.07$0.35

Дивидендный доход

2.34%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%0.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$1.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$1.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.11$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF показал максимальную просадку в 37.24%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF составляет 25.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.24%5 мая 2011 г.284227 сент. 2022 г.———
-15.06%2 дек. 2009 г.1287 июн. 2010 г.19921 мар. 2011 г.327
-5.65%29 янв. 2009 г.229 мар. 2009 г.819 мар. 2009 г.30
-4.09%20 мар. 2009 г.2120 апр. 2009 г.138 мая 2009 г.34
-3.93%3 июн. 2009 г.915 июн. 2009 г.2622 июл. 2009 г.35

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...