PortfoliosLab logo
American Funds Conservative Growth and Income Port...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630Y4145

CUSIP

02630Y414

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия INPFX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии INPFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INPFX: 0.66%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.37%
326.58%
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 показал доход в 1.73% с начала года и 8.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 составила 4.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


INPFX

С начала года

1.73%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-0.40%

1 год

8.22%

5 лет

6.01%

10 лет

4.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INPFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.51%1.34%-1.26%-0.82%1.73%
20240.16%0.87%2.48%-2.54%2.37%0.81%2.93%2.25%1.55%-1.53%1.85%-3.38%7.84%
20233.21%-2.71%1.57%1.30%-2.17%2.37%1.70%-1.43%-2.71%-1.59%5.62%3.44%8.49%
2022-1.86%-1.39%0.46%-4.01%1.24%-5.43%3.50%-2.44%-6.07%4.06%5.15%-3.02%-10.06%
2021-0.23%1.40%2.68%2.18%1.54%0.25%0.65%1.01%-2.07%2.64%-1.36%1.83%10.90%
2020-0.39%-4.19%-8.08%5.24%2.36%0.95%2.97%1.84%-1.39%-1.69%6.69%0.02%3.51%
20193.76%1.81%1.41%1.45%-2.46%3.47%0.00%0.16%1.01%0.87%1.33%0.76%14.28%
20182.20%-3.00%-0.95%0.16%0.40%0.19%2.02%0.24%0.27%-3.01%1.55%-4.91%-4.99%
20171.19%2.01%0.27%0.49%1.48%0.05%1.30%0.24%1.50%0.48%1.03%0.39%10.94%
2016-1.26%-0.00%4.89%1.23%0.52%1.80%1.79%-0.25%0.22%-1.35%0.43%1.24%9.50%
2015-0.17%2.37%-1.05%1.26%-0.00%-2.16%0.68%-3.48%-1.71%4.15%-0.87%-1.85%-3.03%
2014-1.30%2.81%0.69%1.20%1.35%0.96%-1.42%2.03%-1.58%1.70%1.17%-0.09%7.66%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INPFX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности INPFX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INPFX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа INPFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
INPFX: 1.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино INPFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INPFX: 1.38
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега INPFX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
INPFX: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INPFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
INPFX: 1.16
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина INPFX, с текущим значением в 5.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
INPFX: 5.19
^GSPC: 1.94

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
0.46
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.51$0.51$0.49$0.41$0.36$0.45$0.42$0.39$0.36$0.37$0.38$0.55

Дивидендный доход

3.88%3.89%3.86%3.37%2.59%3.48%3.24%3.32%2.81%3.11%3.39%4.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.17$0.51
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.17$0.49
2022$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.41
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.36
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.16$0.45
2019$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.42
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.39
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.36
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.37
2015$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.38
2014$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.28$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-10.07%
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 показал максимальную просадку в 21.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 составляет 2.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.31%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-16.65%29 дек. 2021 г.20114 окт. 2022 г.39715 мая 2024 г.598
-10.57%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.967 июн. 2016 г.280
-9.2%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.11511 июн. 2019 г.344
-7.02%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.51%
14.23%
INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1)
Benchmark (^GSPC)