PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INPFX с FASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INPFX с FASIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX).

INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности INPFX и FASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INPFX и FASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		-1.32%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, INPFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у FASIX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции INPFX превзошли акции FASIX по среднегодовой доходности: 6.84% против 4.12% соответственно.

INPFX

1 день
0.07%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
0.78%
1 год
9.95%
3 года*
9.75%
5 лет*
5.98%
10 лет*
6.84%

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с GSBFXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с CAPAXINPFX с AOM
Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDVFASIX с AOM

Сравнение комиссий INPFX и FASIX

INPFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FASIX в 0.51%.

INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

INPFX vs. FASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INPFX c FASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) и Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INPFXFASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.43

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.31

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

9.30

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INPFX vs. FASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INPFX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASIX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INPFX и FASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INPFXFASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.09

-0.21

Корреляция

Корреляция между INPFX и FASIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INPFX и FASIX

Дивидендная доходность INPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности FASIX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.61%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Просадки

Сравнение просадок INPFX и FASIX

Максимальная просадка INPFX за все время составила -21.31%, что больше максимальной просадки FASIX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPFX и FASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

INPFXFASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.31%

-19.61%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.25%

-3.35%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.37%

-13.86%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.31%

-13.86%

-7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.21%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.79%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.83%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности INPFX и FASIX

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что INPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INPFXFASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.94%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

2.96%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

4.61%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.48%

4.99%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.60%

+3.74%