Хотите диверсифицировать портфель помимо IMRA? У ETF ниже самая низкая корреляция с IMRA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от IMRA.
Лучшие диверсификаторы для IMRA
541 ETF имеют низкую корреляцию с IMRA (менее 0.3), из них 44 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.64, почти не изменилась с -0.64 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 51 | Derivative Income | IMRA vs WNTR | |
| Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | -0.17 | — | — | 63 | Inverse Equities | IMRA vs NFXS | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.14 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | IMRA vs WEEK | |
| Brookstone Ultra-Short Bond ETF | -0.13 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | IMRA vs BAMU | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.12 | — | — | 73 | Leveraged Currency | IMRA vs YCS |
Смотреть все 1933 диверсификаторов для IMRA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит IMRA
Добавьте IMRA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с IMRA