- ISIN
- US92912X1019
- CUSIP
- 92912X101
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 26 янв. 2010 г.
- Категория
- Industrials Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDE
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) прибавил 17.2% с начала года. Текущая цена акции IDE — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,877.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) показал доход в 17.18% с начала года и 36.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDE составила 11.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 26.96%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2010 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IDE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.43% | 6.89% | -11.99% | 11.63% | 2.26% | -0.29% | 17.18% | ||||||
| 2025 | 3.05% | 1.64% | 1.44% | 1.34% | 7.98% | 3.82% | 2.59% | 7.11% | -2.33% | 2.33% | -3.19% | 5.81% | 35.77% |
| 2024 | -2.16% | 0.80% | 4.78% | -2.05% | 5.61% | -2.01% | 4.24% | 3.82% | 6.57% | 2.75% | -3.49% | -6.56% | 11.96% |
| 2023 | 11.01% | -4.52% | -0.72% | 0.63% | -2.22% | 6.47% | 6.73% | -3.11% | -5.42% | -3.81% | 9.27% | 7.68% | 22.04% |
| 2022 | -7.37% | -1.25% | 5.25% | -9.92% | 4.09% | -8.61% | 5.96% | -1.78% | -10.98% | 4.87% | 8.19% | -3.77% | -16.54% |
| 2021 | 2.43% | 11.47% | 5.27% | 1.80% | 3.96% | -0.39% | 5.71% | -2.78% | -2.86% | -1.63% | -0.08% | 1.55% | 26.27% |
Метрики бенчмарка
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.83, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2010.
- This fund participated in 101.95% of S&P 500 Index downside but only 83.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 83.60%
- Участие в снижении
- 101.95%
Комиссия
Комиссия IDE составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDE имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (IDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.93 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.25 | 13.52 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $1.23 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $1.04 | $1.82 | $1.16 | $1.39 | $1.54 |
Дивидендный доход | 9.36% | 10.57% | 12.11% | 9.00% | 9.99% | 7.58% | 8.89% | 9.02% | 16.46% | 6.88% | 10.67% | 12.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $0.10 | $0.10 | $0.20 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund показал максимальную просадку в 52.43%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.43%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 13d | 3y 3moянв. 2018 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.47%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moиюль 2014 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.94%окт. 2011 г. | 2mo 28d | 2y 25d | 2y 3moиюль 2011 г. - окт. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -30.52%окт. 2022 г. | 1y 4mo | 1y 7mo | 2y 11moиюнь 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 2010 года2010 | -22.00%июнь 2010 г. | 2mo 3d | 4mo 29d | 7mo 2dапр. 2010 г. - нояб. 2010 г. |
Показатели просадок
| IDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.43% | -56.78% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.10% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -18.90% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.36% | -25.43% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.43% | -33.92% | -18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.74% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -10.72% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 1.97% | +2.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IDE
Добавьте Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDE