Сравнение ICE с MAIN
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ICE in Financial Data & Stock Exchanges, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, ICE returned 11.84%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.56% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- -17.62%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -20.59%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 11.84%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам ICE и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -11.86% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between ICE and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between ICE and MAIN shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICE:
$80.17B
MAIN:
$5.16B
ICE:
$6.86
MAIN:
$5.21
ICE:
20.68
MAIN:
10.67
ICE:
2.49
MAIN:
1.21
ICE:
6.20
MAIN:
7.09
ICE:
2.73
MAIN:
1.63
ICE:
$13.08B
MAIN:
$704.17M
ICE:
$8.93B
MAIN:
$499.08M
ICE:
$7.05B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ICE
MAIN
Сравнение ICE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.32 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.57 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и MAIN
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -64.53% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.94% | -22.43% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.94% | -22.43% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -27.06% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -64.53% | +30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.81% | -11.79% | -12.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -7.36% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.11% | 12.42% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MAIN
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 5.98% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 20.19% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 25.29% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.63% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 27.35% | -5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MAIN
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.41% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и MAIN
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICE has higher volatility (10.23%) compared to MAIN (5.98%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор