Сравнение ICE с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или MAIN.
Основные характеристики
| ICE | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.98% | 29.94% |
| Дох-ть за 1 год | 42.74% | 39.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 13.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.47% | 12.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.91% | 13.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.84 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 4.12 |
| Коэф-т Мартина | 17.17 | 15.81 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 2.50% |
| Дневная вол-ть | 16.34% | 13.89% |
| Макс. просадка | -73.94% | -64.53% |
| Текущая просадка | -6.25% | -0.48% |
Фундаментальные показатели
| ICE | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.61B | $4.55B |
| EPS | $4.21 | $5.36 |
| Цена/прибыль | 37.07 | 9.75 |
| PEG коэффициент | 2.48 | 2.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.19B | $521.06M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.61B | $489.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.20B | $571.18M |
Корреляция
Корреляция между ICE и MAIN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICE и MAIN
С начала года, ICE показывает доходность 22.98%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 29.94%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 14.91% против 13.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и MAIN
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MAIN в 7.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.88% | 8.61% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и MAIN
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и MAIN
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности