iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB)
HYDB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат BlackRock High Yield Defensive Bond Index. HYDB запущен 11 июл. 2017 г. и имеет комиссию в 0.35%.
Информация о ETF
| Эмитент | iShares |
|---|---|
| Дата выпуска | 11 июл. 2017 г. |
| Регион | Developed Markets (Broad) |
| Категория | High Yield Bonds |
| Отслеживаемый индекс | BlackRock High Yield Defensive Bond Index |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия HYDB составляет 0.35%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HYDB с VWEAX, HYDB с HYXU, HYDB с HYG, HYDB с FLHY, HYDB с EMCB, HYDB с SHYG, HYDB с PGHY, HYDB с SPHY, HYDB с SPY, HYDB с HYGH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares High Yield Bond Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares High Yield Bond Factor ETF показал доход в 2.87% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.87% | 7.50% |
| 1 месяц | 1.00% | -1.61% |
| 6 месяцев | 7.90% | 17.65% |
| 1 год | 13.34% | 26.26% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.77% | 11.73% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.64% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | -0.11% | 1.57% | -0.86% | ||||||||
| 2023 | -0.40% | 5.02% | 3.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HYDB составляет 87, что означает, что он находится в топ 13% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
iShares High Yield Bond Factor ETF(HYDB)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares High Yield Bond Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.29 | $3.23 | $2.74 | $2.42 | $2.98 | $2.88 | $2.85 | $1.37 |
Дивидендный доход | 7.08% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares High Yield Bond Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.27 | $0.33 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.25 | $0.25 | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.27 | $0.27 | $0.30 | $0.29 | $0.23 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.24 | $0.22 | $0.23 | $0.24 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.25 | $0.22 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.26 | $0.54 |
| 2019 | $0.00 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.22 | $0.24 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.21 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.24 | $0.48 |
| 2017 | $0.36 | $0.23 | $0.23 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares High Yield Bond Factor ETF показал максимальную просадку в 21.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.58% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 161 |
| -14.28% | 29 дек. 2021 г. | 188 | 27 сент. 2022 г. | 297 | 1 дек. 2023 г. | 485 |
| -6.52% | 4 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 25 | 5 февр. 2019 г. | 77 |
| -3.37% | 31 янв. 2018 г. | 5 | 9 февр. 2018 г. | 71 | 7 авг. 2018 г. | 76 |
| -2.43% | 14 авг. 2017 г. | 4 | 21 авг. 2017 г. | 36 | 23 окт. 2017 г. | 40 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares High Yield Bond Factor ETF составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.