Сравнение HYDB с HYBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB).
HYDB и HYBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYDB или HYBB.
Корреляция
Корреляция между HYDB и HYBB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYDB и HYBB
Основные характеристики
HYDB:
1.30
HYBB:
1.29
HYDB:
1.83
HYBB:
1.95
HYDB:
1.28
HYBB:
1.28
HYDB:
1.41
HYBB:
1.85
HYDB:
7.27
HYBB:
9.63
HYDB:
1.08%
HYBB:
0.77%
HYDB:
6.06%
HYBB:
5.75%
HYDB:
-21.58%
HYBB:
-15.11%
HYDB:
-1.73%
HYBB:
-0.53%
Доходность по периодам
С начала года, HYDB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у HYBB с доходностью 1.74%.
HYDB
0.53%
-0.80%
1.33%
7.95%
7.19%
N/A
HYBB
1.74%
0.13%
2.05%
7.58%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYDB и HYBB
HYDB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYBB в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYDB и HYBB
HYDB
HYBB
Сравнение HYDB c HYBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYDB и HYBB
Дивидендная доходность HYDB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности HYBB в 6.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.03% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% |
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.32% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYDB и HYBB
Максимальная просадка HYDB за все время составила -21.58%, что больше максимальной просадки HYBB в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYDB и HYBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYDB и HYBB
iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) и iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеют волатильность 4.59% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.