Сравнение HWM с DCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI).
Доходность
Сравнение доходности HWM и DCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HWM и DCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 16.66% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
Фундаментальные показатели
HWM:
$96.57B
DCI:
$10.15B
HWM:
$3.72
DCI:
$3.19
HWM:
64.25
DCI:
26.95
HWM:
1.09
DCI:
3.12
HWM:
11.74
DCI:
2.72
HWM:
18.04
DCI:
6.44
HWM:
$8.25B
DCI:
$3.75B
HWM:
$2.54B
DCI:
$1.29B
HWM:
$2.38B
DCI:
$596.10M
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у DCI с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции DCI по среднегодовой доходности: 31.22% против 12.16% соответственно.
HWM
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 22.82%
- 1 год
- 81.84%
- 3 года*
- 78.56%
- 5 лет*
- 50.10%
- 10 лет*
- 31.22%
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. DCI — Ранг доходности на риск
HWM
DCI
Сравнение HWM c DCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Donaldson Company, Inc. (DCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | DCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 1.58 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.20 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 4.25 | +12.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.05 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.59 | 0.41 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HWM и DCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и DCI
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DCI в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.19% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок HWM и DCI
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки DCI в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и DCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWM | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -56.90% | -31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -25.08% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -32.20% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -42.72% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -21.96% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -11.03% | -20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 7.11% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и DCI
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Donaldson Company, Inc. (DCI) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWM | DCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 6.98% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.40% | 20.70% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 28.11% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 23.33% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.80% | 25.86% | +13.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и DCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Donaldson Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и DCI
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.