PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Homestead Stock Index Fund (HSTIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4377696079

Эмитент

Homestead

Дата выпуска

28 окт. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HSTIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии HSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSTIX: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
HSTIX с UTG HSTIX с HOVLX HSTIX с PMT HSTIX с USXF HSTIX с SPYG HSTIX с VOO HSTIX с SCHX HSTIX с SCHB HSTIX с SPLG HSTIX с SCHG
Популярные сравнения:
HSTIX с UTG HSTIX с HOVLX HSTIX с PMT HSTIX с USXF HSTIX с SPYG HSTIX с VOO HSTIX с SCHX HSTIX с SCHB HSTIX с SPLG HSTIX с SCHG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
417.93%
283.94%
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Homestead Stock Index Fund показал доход в -4.00% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Homestead Stock Index Fund составила 11.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.57%.


HSTIX

С начала года

-4.00%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-1.08%

1 год

8.06%

5 лет

18.02%

10 лет

11.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.23%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-1.33%

1 год

7.42%

5 лет

17.47%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HSTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.75%-1.35%-5.66%0.39%-4.00%
20241.65%5.30%3.19%-4.14%4.92%3.45%1.19%2.37%2.09%-0.95%5.83%-2.61%24.07%
20236.25%-2.47%3.60%1.54%0.40%6.54%3.17%-1.61%-4.79%-2.17%9.12%4.14%25.29%
2022-5.23%-3.03%3.66%-8.74%0.13%-8.60%9.17%-4.13%-9.21%8.05%5.52%-6.13%-19.08%
2021-1.04%2.73%4.32%5.30%0.64%2.08%2.32%3.01%-4.71%6.97%-0.73%3.32%26.41%
2020-0.08%-8.28%-12.36%12.80%4.70%1.59%5.59%7.15%-3.83%-2.71%10.90%3.79%17.40%
20197.98%3.17%1.88%4.01%-6.40%7.02%1.41%-1.66%1.82%2.10%3.59%2.58%30.27%
20185.69%-3.73%-2.55%0.30%2.36%0.58%3.67%3.21%0.55%-6.92%1.96%-9.11%-4.98%
20171.86%3.95%0.06%0.96%1.35%0.61%1.98%0.27%2.04%2.27%3.04%1.04%21.17%
2016-5.00%-0.14%6.73%0.33%1.75%0.19%3.68%0.06%0.00%-1.90%3.68%1.87%11.32%
2015-3.07%5.72%-1.65%0.91%1.28%-2.03%2.07%-6.08%-2.49%8.37%0.26%-1.66%0.78%
2014-3.49%4.52%0.79%0.72%2.27%2.02%-1.36%3.94%-1.46%2.43%2.63%-0.29%13.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HSTIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HSTIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSTIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSTIX: 0.56
^GSPC: 0.52
Коэффициент Сортино HSTIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
HSTIX: 0.83
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HSTIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
HSTIX: 1.11
^GSPC: 1.10
Коэффициент Кальмара HSTIX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HSTIX: 0.78
^GSPC: 0.71
Коэффициент Мартина HSTIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
HSTIX: 2.55
^GSPC: 2.33

Homestead Stock Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.52
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Homestead Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.35$0.36$0.34$0.30$0.31$0.38$0.37$0.18$0.25$0.25$0.22

Дивидендный доход

0.85%0.82%1.04%1.22%0.85%1.12%1.60%1.98%0.89%1.51%1.66%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.35
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.30
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-8.32%
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Homestead Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.

Текущая просадка Homestead Stock Index Fund составляет 8.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.58%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.8837 сент. 2012 г.1237
-48.25%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.105314 дек. 2006 г.1576
-33.82%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.05%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.492
-19.55%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Homestead Stock Index Fund составляет 5.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.78%
5.79%
HSTIX (Homestead Stock Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab