- ISIN
- US4377696079
- Эмитент
- Homestead
- Дата выпуска
- 28 окт. 1999 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HSTIX
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) прибавил 11.5% с начала года. Текущая цена акции HSTIX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HSTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,927.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) показал доход в 11.48% с начала года и 28.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTIX составила 15.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Homestead Stock Index Fund
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 15.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HSTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSTIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 июн. 2001 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 18 июн. 2001 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.81% | -5.01% | 10.43% | 5.23% | 0.40% | 11.48% | ||||||
| 2025 | 2.75% | -1.35% | -5.66% | -0.69% | 6.24% | 5.05% | 2.20% | 1.98% | 3.63% | 2.27% | 0.22% | 0.02% | 17.36% |
| 2024 | 1.65% | 5.30% | 3.19% | -4.14% | 4.92% | 3.54% | 1.19% | 2.37% | 2.09% | -0.95% | 5.83% | -2.44% | 24.40% |
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 3.60% | 1.54% | 0.40% | 7.83% | 3.17% | -1.61% | -4.79% | -2.17% | 9.12% | 4.50% | 27.24% |
| 2022 | -5.23% | -3.03% | 3.66% | -8.74% | 0.13% | -8.27% | 9.17% | -4.13% | -9.21% | 8.05% | 5.52% | -5.83% | -18.53% |
| 2021 | -1.04% | 2.73% | 4.32% | 5.30% | 0.64% | 2.31% | 2.32% | 3.01% | -4.71% | 6.97% | -0.73% | 4.44% | 28.07% |
Метрики бенчмарка
Homestead Stock Index Fund has an annualized alpha of 1.41%, beta of 1.00, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 1999.
- This fund captured 104.10% of S&P 500 Index gains but only 98.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 104.10%
- Участие в снижении
- 98.19%
Комиссия
Комиссия HSTIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSTIX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 13.52 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.46 | $0.86 | $0.53 | $0.74 | $0.39 | $0.47 | $0.37 | $0.18 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Homestead Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.64%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -49.01%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 4y 6mo | 7y 21dмарт 2000 г. - апр. 2007 г. |
Обвал COVID2020 | -33.82%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.78%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.55%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| HSTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -56.78% | +1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.10% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.79% | -18.90% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -25.43% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -33.92% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.58% | -10.72% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HSTIX
Добавьте Homestead Stock Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HSTIX