График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Homestead Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Homestead Stock Index Fund (HSTIX) показал доход в -7.17% с начала года и 13.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HSTIX составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Homestead Stock Index Fund
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -7.17%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 17.11%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HSTIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 июн. 2001 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 18 июн. 2001 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.41% | -0.81% | -7.71% | -7.17% | |||||||||
| 2025 | 2.75% | -1.35% | -5.66% | -0.69% | 6.24% | 5.05% | 2.20% | 1.98% | 3.63% | 2.27% | 0.22% | 0.02% | 17.36% |
| 2024 | 1.65% | 5.30% | 3.19% | -4.14% | 4.92% | 3.54% | 1.19% | 2.37% | 2.09% | -0.95% | 5.83% | -2.44% | 24.40% |
| 2023 | 6.25% | -2.47% | 3.60% | 1.54% | 0.40% | 7.83% | 3.17% | -1.61% | -4.79% | -2.17% | 9.12% | 4.50% | 27.24% |
| 2022 | -5.23% | -3.03% | 3.66% | -8.74% | 0.13% | -8.27% | 9.17% | -4.13% | -9.21% | 8.05% | 5.52% | -5.83% | -18.53% |
| 2021 | -1.04% | 2.73% | 4.32% | 5.30% | 0.64% | 2.31% | 2.32% | 3.01% | -4.71% | 6.97% | -0.73% | 4.44% | 28.07% |
Метрики бенчмарка
Homestead Stock Index Fund: годовая альфа составляет 1.41%, бета — 1.00, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 01.11.1999.
- Этот фонд участвовал в 104.17% роста S&P 500 Index, но только в 98.20% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- При бете 1.00 и R² 0.91 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 104.17%
- Участие в снижении
- 98.20%
Комиссия
Комиссия HSTIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HSTIX имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Homestead Stock Index Fund (HSTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HSTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 6.61 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HSTIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Homestead Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.89 | $0.46 | $0.86 | $0.53 | $0.74 | $0.39 | $0.47 | $0.37 | $0.18 | $0.25 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.96% | 1.82% | 1.08% | 2.49% | 1.91% | 2.13% | 1.40% | 1.98% | 1.98% | 0.89% | 1.51% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Homestead Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.89 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.74 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Homestead Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Homestead Stock Index Fund составляет 8.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.64% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 888 | 13 сент. 2012 г. | 1243 |
| -49.01% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 1135 | 16 апр. 2007 г. | 1772 |
| -33.82% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -24.78% | 4 янв. 2022 г. | 196 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.55% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...