- ISIN
- US87911K1007
- CUSIP
- 87911K100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 4 мая 1992 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $51.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $30.95M
- EBITDA (12 мес.)
- $42.48M
- Годовой диапазон
- $12.34 - $18.46
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQL
Tekla Life Sciences Investors (HQL) прибавил 7.7% с начала года. По цене $17 за акцию HQL торгуется на 8.3% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tekla Life Sciences Investors (HQL) показал доход в 7.66% с начала года и 52.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQL составила 9.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tekla Life Sciences Investors
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HQL по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +64.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -24.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HQL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 17 февр. 2000 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 14 апр. 2000 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 1.43% | -2.28% | 7.56% | 5.40% | -5.21% | 7.66% | ||||||
| 2025 | 8.31% | -2.20% | -5.58% | 1.10% | -1.21% | 4.66% | 2.50% | 9.52% | 11.18% | 14.44% | 2.60% | -5.04% | 45.48% |
| 2024 | 1.93% | 2.62% | -0.44% | -4.04% | 5.44% | 6.38% | 8.47% | 1.62% | -0.33% | -3.45% | 1.49% | -7.99% | 11.03% |
| 2023 | 5.14% | -4.36% | -0.21% | -0.00% | -2.34% | 1.88% | -0.66% | -0.91% | -4.15% | -7.06% | 5.71% | 12.64% | 4.23% |
| 2022 | -5.62% | -7.06% | 0.43% | -6.35% | -3.63% | -2.33% | 4.85% | -1.25% | -5.40% | 7.25% | 5.11% | -5.77% | -19.21% |
| 2021 | 2.78% | 4.98% | -5.65% | 4.01% | -0.76% | 7.58% | -2.99% | 7.08% | -4.81% | 2.26% | -4.77% | -3.07% | 5.52% |
Метрики бенчмарка
Tekla Life Sciences Investors has an annualized alpha of 3.38%, beta of 0.80, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 1992.
- This stock participated in 95.89% of S&P 500 Index downside but only 93.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.30 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 93.32%
- Участие в снижении
- 95.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQL имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HQL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 2.93 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.13 | 13.52 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tekla Life Sciences Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.04 | $1.82 | $1.86 | $1.27 | $1.36 | $1.69 | $1.56 | $1.40 | $1.62 | $1.62 | $2.07 | $2.80 |
Дивидендный доход | 12.05% | 10.85% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tekla Life Sciences Investors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $1.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tekla Life Sciences Investors показал максимальную просадку в 62.65%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2336 торговых сессий.
Текущая просадка Tekla Life Sciences Investors составляет 5.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -62.65%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 9y 3mo | 11y 11moфевр. 2000 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -48.41%дек. 1994 г. | 1y 12mo | 1y 1mo | 3y 1moдек. 1992 г. - янв. 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -46.67%окт. 1998 г. | 2y 4mo | 1y 2mo | 3y 7moмай 1996 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.17%февр. 2016 г. | 6mo 22d | 4y 9mo | 5y 4moиюль 2015 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.86%окт. 2023 г. | 2y 1mo | 1y 11mo | 4y 19dсент. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| HQL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -56.78% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.10% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.10% | -18.90% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -25.43% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -33.92% | -4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -0.74% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.27% | -10.72% | -11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.97% | +1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tekla Life Sciences Investors в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tekla Life Sciences Investors по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HQL
Добавьте Tekla Life Sciences Investors в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQL