PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tekla Healthcare Investors (HQH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tekla Healthcare Investors (HQH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US87911J1034

CUSIP

87911J103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$774.65M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.53

Цена/прибыль

4.21

Общая выручка (12 мес.)

$16.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.23M

Годовой диапазон

$13.80 - $17.99

Коэффициент коротких позиций

0.30

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HQH с RQI HQH с XLV HQH с USA HQH с SPY HQH с NOBL HQH с VOO HQH с JEPI HQH с DX HQH с ARCC HQH с VUG
Популярные сравнения:
HQH с RQI HQH с XLV HQH с USA HQH с SPY HQH с NOBL HQH с VOO HQH с JEPI HQH с DX HQH с ARCC HQH с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tekla Healthcare Investors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.28%
-12.40%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tekla Healthcare Investors показал доход в -4.42% с начала года и 3.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tekla Healthcare Investors составила 0.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.30%.

HQH

С начала года

-4.42%

1 месяц

-12.84%

6 месяцев

-13.80%

1 год

3.44%

5 лет

6.33%

10 лет

0.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-12.06%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-2.50%

5 лет

13.85%

10 лет

9.30%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HQH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202513.15%-2.23%-5.58%-8.50%-4.42%
20243.38%0.97%0.24%-4.21%6.15%5.43%6.36%5.27%-1.74%-3.17%0.18%-7.92%10.23%
20235.67%-3.29%-1.84%-1.36%-1.47%1.73%0.06%-0.59%-6.10%-6.05%4.64%11.13%1.22%
2022-5.01%-9.13%3.80%-2.79%-0.85%-4.50%3.37%-1.77%-7.10%8.51%4.43%-6.15%-17.27%
20210.04%6.81%-2.20%1.84%0.67%4.93%0.89%5.00%-4.41%2.15%-5.42%-1.82%7.99%
2020-3.88%-3.28%-6.12%14.43%6.16%0.52%-1.22%3.38%-3.10%-4.03%12.68%9.44%24.82%
201917.44%-0.73%0.10%-3.80%-2.37%6.52%-1.79%-2.74%-2.08%5.83%8.18%1.41%26.80%
20184.21%-2.76%-3.80%-3.07%4.12%1.13%3.77%6.09%-0.17%-11.01%3.25%-13.49%-13.08%
20177.24%9.63%-1.39%5.16%-3.43%4.98%2.51%1.29%-1.14%-6.66%-2.05%0.04%16.06%
2016-19.66%-1.83%5.31%3.92%5.64%-9.25%11.26%-4.53%-2.66%-11.84%11.20%-7.53%-22.44%
20157.27%6.03%-0.97%-3.50%9.14%-1.33%3.10%-7.81%-16.39%19.31%-3.60%-1.86%5.00%
20140.33%13.20%-9.66%-2.35%0.07%1.04%3.91%5.39%0.32%6.97%9.41%-3.46%25.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HQH составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tekla Healthcare Investors (HQH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HQH: 0.18
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HQH: 0.37
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HQH: 1.05
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HQH: 0.12
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HQH: 0.64
^GSPC: -0.79

Tekla Healthcare Investors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
-0.17
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tekla Healthcare Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.

8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.37$2.28$1.60$1.71$2.04$1.90$1.72$1.93$1.98$2.07$3.55$2.22

Дивидендный доход

15.95%14.21%9.66%9.50%8.59%7.97%8.24%10.75%8.78%9.80%11.97%7.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tekla Healthcare Investors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.28
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$1.60
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$1.71
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2020$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.48$0.05$1.90
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$1.72
2018$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$1.98
2016$0.00$0.61$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$2.07
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.59$0.94$3.55
2014$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.22

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%
HQH: 16.0%
У Tekla Healthcare Investors дивидендная доходность составляет 15.95%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HQH: 57.8%
У Tekla Healthcare Investors коэффициент выплат составляет 57.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Tekla Healthcare Investors находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-17.42%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tekla Healthcare Investors показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 8 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка Tekla Healthcare Investors составляет 21.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.17%10 янв. 1992 г.7388 дек. 1994 г.127323 дек. 1999 г.2011
-53.33%18 февр. 2000 г.6629 окт. 2002 г.109414 февр. 2007 г.1756
-45.25%18 авг. 2008 г.1409 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.609
-41.83%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.122623 дек. 2020 г.1370
-37.55%26 авг. 2021 г.54727 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tekla Healthcare Investors составляет 7.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.14%
9.30%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tekla Healthcare Investors в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tekla Healthcare Investors по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0
HQH: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH значение P/E равно 4.2. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.0
HQH: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tekla Healthcare Investors.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию