PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Tekla Healthcare Investors (HQH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Tekla Healthcare Investors (HQH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US87911J1034

CUSIP

87911J103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

5 янв. 1988 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$892.52M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.31

Цена/прибыль

13.46

Общая выручка (12 мес.)

$5.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.31M

EBITDA (12 мес.)

$149.58M

Годовой диапазон

$13.28 - $19.24

Коэффициент коротких позиций

0.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HQH с RQI HQH с XLV HQH с SPY HQH с VOO HQH с USA HQH с NOBL HQH с JEPI HQH с ARCC HQH с DX HQH с VUG
Популярные сравнения:
HQH с RQI HQH с XLV HQH с SPY HQH с VOO HQH с USA HQH с NOBL HQH с JEPI HQH с ARCC HQH с DX HQH с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Tekla Healthcare Investors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
12.53%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Tekla Healthcare Investors показал доход в 14.32% с начала года и 27.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Tekla Healthcare Investors составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.18%.

HQH

С начала года

14.32%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

6.62%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HQH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.38%0.97%0.24%-4.21%6.15%5.43%6.36%5.27%-1.74%-3.17%14.32%
20235.67%-3.29%-1.84%-1.36%-1.47%1.73%0.06%-0.59%-6.10%-6.05%4.64%11.13%1.22%
2022-5.01%-9.13%3.80%-2.79%-0.86%-4.50%3.37%-1.77%-7.10%8.51%4.43%-6.15%-17.27%
20210.04%6.81%-2.20%1.84%0.67%4.93%0.89%5.00%-4.41%2.15%-5.42%-1.82%7.99%
2020-3.88%-3.28%-6.12%14.43%6.15%0.52%-1.22%3.37%-3.10%-4.03%12.68%9.45%24.81%
201917.44%-0.73%0.10%-3.80%-2.37%6.53%-1.79%-2.74%-2.08%5.83%8.18%1.41%26.77%
20184.21%-2.77%-3.80%-3.07%4.12%1.13%3.77%6.09%-0.17%-11.02%3.25%-13.49%-13.10%
20177.24%9.63%-1.39%5.16%-3.43%4.98%2.51%1.29%-1.14%-6.66%-2.05%0.04%16.04%
2016-19.66%-1.83%5.31%3.92%5.64%-9.25%11.26%-4.53%-2.66%-11.84%11.19%-7.53%-22.45%
20157.27%6.03%-0.97%-3.50%9.14%-1.33%3.10%-7.81%-16.39%19.31%-3.60%-1.87%4.99%
20140.33%13.20%-9.66%-2.35%0.07%1.03%3.91%5.39%0.32%6.97%9.41%-3.46%25.72%
201310.86%1.59%4.44%9.91%3.88%2.63%7.09%-5.24%4.72%2.25%8.35%3.53%68.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HQH среди акций на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HQH, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HQH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQH, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQH, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tekla Healthcare Investors (HQH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HQH, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.812.53
Коэффициент Сортино HQH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.493.39
Коэффициент Омега HQH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.47
Коэффициент Кальмара HQH, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.65
Коэффициент Мартина HQH, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.6616.21
HQH
^GSPC

Tekla Healthcare Investors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.81
2.53
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Tekla Healthcare Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию.

6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.66$1.60$1.71$2.04$1.90$1.72$1.93$1.98$2.07$3.55$2.22$1.73

Дивидендный доход

9.62%9.66%9.50%8.59%7.96%8.22%10.73%8.76%9.78%11.96%7.05%6.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tekla Healthcare Investors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.48$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$1.66
2023$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$1.60
2022$0.00$0.48$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.39$0.00$1.71
2021$0.00$0.51$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.51$0.00$2.04
2020$0.00$0.47$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.48$0.05$1.90
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.41$0.00$1.72
2018$0.00$0.48$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.51$0.00$1.93
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$1.98
2016$0.00$0.61$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.50$0.00$2.07
2015$0.00$0.63$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.59$0.94$3.55
2014$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.59$0.00$2.22
2013$0.37$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$1.73

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%9.6%
У Tekla Healthcare Investors дивидендная доходность составляет 9.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%126.7%
У Tekla Healthcare Investors коэффициент выплат составляет 126.72%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.29%
-0.53%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Tekla Healthcare Investors показал максимальную просадку в 56.17%, зарегистрированную 8 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 1273 торговые сессии.

Текущая просадка Tekla Healthcare Investors составляет 15.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.17%10 янв. 1992 г.7388 дек. 1994 г.127323 дек. 1999 г.2011
-53.33%18 февр. 2000 г.6629 окт. 2002 г.109414 февр. 2007 г.1756
-45.29%18 авг. 2008 г.1409 мар. 2009 г.46914 янв. 2011 г.609
-41.84%20 июл. 2015 г.14411 февр. 2016 г.122623 дек. 2020 г.1370
-37.55%26 авг. 2021 г.54727 окт. 2023 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Tekla Healthcare Investors составляет 6.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
3.97%
HQH (Tekla Healthcare Investors)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tekla Healthcare Investors в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Tekla Healthcare Investors по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.013.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH значение P/E равно 13.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Tekla Healthcare Investors.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию