- ISIN
- US87911J1034
- CUSIP
- 87911J103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 5 янв. 1988 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.05
- Коэффициент P/E
- 3.47
- Коэффициент PEG
- 0.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $32.46M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $27.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $173.45M
- Годовой диапазон
- $15.41 - $21.24
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HQH
Tekla Healthcare Investors (HQH) прибавил 18.2% с начала года. По цене $21 за акцию HQH торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HQH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,417.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tekla Healthcare Investors (HQH) показал доход в 18.17% с начала года и 53.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HQH составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Tekla Healthcare Investors
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 8.01%
- С начала года
- 18.17%
- 6 месяцев
- 15.96%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность HQH по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +60.4%, в то время как худший месяц был март 2000 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HQH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 февр. 2000 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 14 нояб. 1996 г. с доходностью -22.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | 3.45% | -7.10% | 11.58% | 3.87% | 5.20% | 18.17% | ||||||
| 2025 | 13.15% | -2.23% | -5.58% | -0.00% | -3.02% | 1.77% | 1.03% | 9.00% | 11.61% | 6.66% | 2.32% | -3.02% | 34.12% |
| 2024 | 3.38% | 0.97% | 0.24% | -4.21% | 6.15% | 5.43% | 6.36% | 5.27% | -1.74% | -3.17% | 0.18% | -7.92% | 10.22% |
| 2023 | 5.67% | -3.29% | -1.84% | -1.36% | -1.47% | 1.73% | 0.06% | -0.59% | -6.10% | -6.05% | 4.64% | 11.13% | 1.22% |
| 2022 | -5.01% | -9.13% | 3.80% | -2.79% | -0.86% | -4.50% | 3.37% | -1.77% | -7.10% | 8.51% | 4.43% | -6.15% | -17.27% |
| 2021 | 0.04% | 6.81% | -2.20% | 1.84% | 0.67% | 4.93% | 0.89% | 5.00% | -4.41% | 2.15% | -5.42% | -1.82% | 7.99% |
Метрики бенчмарка
Tekla Healthcare Investors has an annualized alpha of 5.30%, beta of 0.82, and R2 of 0.30 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1988.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (97.91%) than losses (91.22%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.30 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.30%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 97.91%
- Участие в снижении
- 91.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HQH имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tekla Healthcare Investors (HQH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.29 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 10.15 | +4.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tekla Healthcare Investors за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.19 | $2.28 | $1.60 | $1.71 | $2.04 | $1.90 | $1.72 | $1.93 | $1.98 | $2.07 | $3.55 |
Дивидендный доход | 11.03% | 11.56% | 14.21% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.97% | 8.24% | 10.75% | 8.78% | 9.80% | 11.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tekla Healthcare Investors. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $1.24 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $2.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $2.04 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Tekla Healthcare Investors дивидендная доходность составляет 11.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Tekla Healthcare Investors коэффициент выплат составляет 5.06%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Tekla Healthcare Investors возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tekla Healthcare Investors показал максимальную просадку в 62.36%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.36%окт. 1998 г. | 6y 9mo | 1y 4mo | 8y 1moянв. 1992 г. - февр. 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -54.64%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 4y 7mo | 7y 3moфевр. 2000 г. - июнь 2007 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.27%март 2009 г. | 6mo 23d | 1y 10mo | 2y 4moавг. 2008 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -41.83%февр. 2016 г. | 6mo 26d | 4y 10mo | 5y 5moиюль 2015 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.55%окт. 2023 г. | 2y 2mo | 1y 11mo | 4y 1moавг. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| HQH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.36% | -56.78% | -5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.10% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.14% | -18.90% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.55% | -25.43% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.55% | -33.92% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -10.71% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.05% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tekla Healthcare Investors в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tekla Healthcare Investors по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HQH в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HQH по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HQH по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у HQH коэффициент P/S составляет 35.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HQH
Добавьте Tekla Healthcare Investors в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HQH