Сравнение HQH с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или DX.
Основные характеристики
| HQH | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.59% | 10.87% |
| Дох-ть за 1 год | 32.54% | 10.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 5.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 24.52% |
| Макс. просадка | -56.17% | -99.12% |
| Текущая просадка | -6.94% | -48.58% |
Фундаментальные показатели
| HQH | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $959.34M | $952.52M |
| EPS | $1.31 | $0.03 |
| Цена/прибыль | 14.47 | 425.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.73M | -$45.75M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.17M | -$87.05M |
| EBITDA (12 мес.) | $122.74M | $164.83M |
Корреляция
Корреляция между HQH и DX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQH и DX
С начала года, HQH показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции HQH превзошли акции DX по среднегодовой доходности: 5.31% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и DX
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что меньше доходности DX в 12.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.77% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.24% | 12.46% | 12.26% | 8.89% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и DX
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и DX
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности