PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с RBLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с RBLX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roblox Corporation (RBLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или RBLX.

Корреляция

Корреляция между HOOD и RBLX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и RBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roblox Corporation (RBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

3.19

RBLX:

3.32

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.32

RBLX:

3.74

Коэф-т Омега

HOOD:

1.45

RBLX:

1.53

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.63

RBLX:

1.98

Коэф-т Мартина

HOOD:

15.56

RBLX:

13.92

Индекс Язвы

HOOD:

17.88%

RBLX:

10.97%

Дневная вол-ть

HOOD:

76.58%

RBLX:

45.99%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

RBLX:

-82.79%

Текущая просадка

HOOD:

-12.79%

RBLX:

-41.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$55.22B

RBLX:

$52.24B

EPS

HOOD:

$1.75

RBLX:

-$1.33

Коэффициент P/S

HOOD:

16.94

RBLX:

13.62

Коэффициент P/B

HOOD:

6.94

RBLX:

168.15

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.26B

RBLX:

$3.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.18B

RBLX:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.35B

RBLX:

-$614.55M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 64.76%, что значительно выше, чем у RBLX с доходностью 37.31%.

HOOD

С начала года

64.76%

1 месяц

39.08%

6 месяцев

92.38%

1 год

240.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RBLX

С начала года

37.31%

1 месяц

39.61%

6 месяцев

49.51%

1 год

150.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и RBLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
RBLX
Ранг риск-скорректированной доходности RBLX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RBLX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c RBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Roblox Corporation (RBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RBLX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и RBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и RBLX

Ни HOOD, ни RBLX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOOD и RBLX

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки RBLX в -82.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и RBLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и RBLX

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с Roblox Corporation (RBLX) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и RBLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Roblox Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
927.00M
1.04B
(HOOD) Общая выручка
(RBLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и RBLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Roblox Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.3%
78.3%
(HOOD) Валовая рентабельность
(RBLX) Валовая рентабельность
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

RBLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о валовой прибыли в 810.48M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 78.3%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

RBLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила об операционной прибыли в -254.71M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности -24.6%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.

RBLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roblox Corporation сообщила о чистой прибыли в -215.06M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности -20.8%.