Сравнение HOOD с JEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или JEF.
Основные характеристики
| HOOD | JEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 153.69% | 87.30% |
| Дох-ть за 1 год | 307.05% | 117.81% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | 31.43% |
| Коэф-т Шарпа | 4.81 | 4.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.28 | 5.59 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 3.25 | 10.07 |
| Коэф-т Мартина | 25.90 | 35.46 |
| Индекс Язвы | 11.12% | 3.27% |
| Дневная вол-ть | 59.89% | 25.69% |
| Макс. просадка | -90.21% | -80.74% |
| Текущая просадка | -54.08% | -0.51% |
Фундаментальные показатели
| HOOD | JEF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.17B | $15.27B |
| EPS | $0.58 | $2.34 |
| Цена/прибыль | 56.90 | 31.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.06B | $9.75B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.69B | $8.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $590.00M | $4.27B |
Корреляция
Корреляция между HOOD и JEF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и JEF
С начала года, HOOD показывает доходность 153.69%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью 87.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и JEF
HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEF Jefferies Financial Group Inc. | 1.28% | 7.42% | 3.67% | 2.43% | 1.96% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOOD и JEF
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и JEF
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности