PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с JEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с JEF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или JEF.

Корреляция

Корреляция между HOOD и JEF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и JEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

3.02

JEF:

0.37

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.22

JEF:

0.85

Коэф-т Омега

HOOD:

1.44

JEF:

1.13

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.38

JEF:

0.38

Коэф-т Мартина

HOOD:

14.49

JEF:

1.04

Индекс Язвы

HOOD:

17.89%

JEF:

18.02%

Дневная вол-ть

HOOD:

76.35%

JEF:

42.80%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

JEF:

-80.74%

Текущая просадка

HOOD:

-13.79%

JEF:

-34.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$54.17B

JEF:

$11.02B

EPS

HOOD:

$1.75

JEF:

$2.84

Коэффициент P/E

HOOD:

35.08

JEF:

18.81

Коэффициент P/S

HOOD:

16.62

JEF:

1.60

Коэффициент P/B

HOOD:

6.81

JEF:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.26B

JEF:

$10.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.18B

JEF:

$6.08B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.35B

JEF:

$4.65B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 62.86%, что значительно выше, чем у JEF с доходностью -31.49%.

HOOD

С начала года

62.86%

1 месяц

37.66%

6 месяцев

88.33%

1 год

227.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEF

С начала года

-31.49%

1 месяц

20.95%

6 месяцев

-26.57%

1 год

15.60%

5 лет

41.60%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и JEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
JEF
Ранг риск-скорректированной доходности JEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEF, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c JEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Jefferies Financial Group Inc. (JEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа JEF равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и JEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и JEF

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEF
Jefferies Financial Group Inc.		2.62%1.66%7.42%3.67%2.43%1.09%1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и JEF

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки JEF в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и JEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и JEF

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с Jefferies Financial Group Inc. (JEF) с волатильностью 12.13%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и JEF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
927.00M
2.47B
(HOOD) Общая выручка
(JEF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и JEF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Jefferies Financial Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.3%
59.9%
(HOOD) Валовая рентабельность
(JEF) Валовая рентабельность
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

JEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

JEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.

JEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Jefferies Financial Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.79M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.