PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с ALLY

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или ALLY.

Корреляция

Корреляция между HOOD и ALLY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.86

ALLY:

-0.27

Коэф-т Сортино

HOOD:

2.84

ALLY:

-0.09

Коэф-т Омега

HOOD:

1.38

ALLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.65

ALLY:

-0.24

Коэф-т Мартина

HOOD:

11.40

ALLY:

-0.56

Индекс Язвы

HOOD:

17.88%

ALLY:

16.58%

Дневная вол-ть

HOOD:

76.41%

ALLY:

37.71%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

ALLY:

-66.24%

Текущая просадка

HOOD:

-22.36%

ALLY:

-29.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$48.23B

ALLY:

$10.63B

EPS

HOOD:

$1.75

ALLY:

$0.60

Коэффициент P/E

HOOD:

31.23

ALLY:

57.68

Коэффициент P/S

HOOD:

14.79

ALLY:

1.60

Коэффициент P/B

HOOD:

5.55

ALLY:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.26B

ALLY:

$10.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.18B

ALLY:

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.35B

ALLY:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 46.67%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -2.26%.

HOOD

С начала года

46.67%

1 месяц

25.11%

6 месяцев

78.95%

1 год

236.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALLY

С начала года

-2.26%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-9.32%

5 лет

22.69%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и ALLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ALLY

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.

TTM202420232022202120202019201820172016
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALLY
Ally Financial Inc.		3.47%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ALLY

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ALLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ALLY

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.67% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
927.00M
3.46B
(HOOD) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию