PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с ALLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOOD и ALLY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HOOD с ALLY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или ALLY.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и ALLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

2.74

ALLY:

-0.15

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.00

ALLY:

0.07

Коэф-т Омега

HOOD:

1.41

ALLY:

1.01

Коэф-т Кальмара

HOOD:

2.91

ALLY:

-0.13

Коэф-т Мартина

HOOD:

12.48

ALLY:

-0.30

Индекс Язвы

HOOD:

17.88%

ALLY:

17.10%

Дневная вол-ть

HOOD:

75.02%

ALLY:

38.36%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

ALLY:

-66.24%

Текущая просадка

HOOD:

-6.02%

ALLY:

-28.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$56.43B

ALLY:

$10.84B

EPS

HOOD:

$1.75

ALLY:

$0.60

Коэффициент P/E

HOOD:

36.54

ALLY:

58.80

Коэффициент P/S

HOOD:

17.31

ALLY:

1.63

Коэффициент P/B

HOOD:

7.10

ALLY:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.26B

ALLY:

$15.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.18B

ALLY:

$6.60B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.35B

ALLY:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 77.54%, что значительно выше, чем у ALLY с доходностью -1.16%.

HOOD

С начала года

77.54%

1 месяц

34.70%

6 месяцев

76.21%

1 год

202.88%

3 года

87.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALLY

С начала года

-1.16%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-5.64%

3 года

-3.86%

5 лет

18.69%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinhood Markets, Inc.

Ally Financial Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и ALLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c ALLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Ally Financial Inc. (ALLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа ALLY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и ALLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и ALLY

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM202420232022202120202019201820172016
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALLY
Ally Financial Inc.		3.43%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и ALLY

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки ALLY в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и ALLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и ALLY

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Ally Financial Inc. (ALLY) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и ALLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Ally Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
927.00M
3.43B
(HOOD) Общая выручка
(ALLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и ALLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и Ally Financial Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.3%
45.6%
(HOOD) Валовая рентабельность
(ALLY) Валовая рентабельность
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.