PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOOD с SEIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOOD с SEIC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOOD или SEIC.

Корреляция

Корреляция между HOOD и SEIC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HOOD и SEIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOOD:

3.19

SEIC:

0.98

Коэф-т Сортино

HOOD:

3.32

SEIC:

1.48

Коэф-т Омега

HOOD:

1.45

SEIC:

1.20

Коэф-т Кальмара

HOOD:

3.63

SEIC:

1.00

Коэф-т Мартина

HOOD:

15.56

SEIC:

3.44

Индекс Язвы

HOOD:

17.88%

SEIC:

6.76%

Дневная вол-ть

HOOD:

76.58%

SEIC:

25.35%

Макс. просадка

HOOD:

-90.21%

SEIC:

-71.17%

Текущая просадка

HOOD:

-12.79%

SEIC:

-3.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOOD:

$55.22B

SEIC:

$10.45B

EPS

HOOD:

$1.75

SEIC:

$4.59

Коэффициент P/E

HOOD:

35.75

SEIC:

18.30

Коэффициент P/S

HOOD:

16.94

SEIC:

4.83

Коэффициент P/B

HOOD:

6.94

SEIC:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

HOOD:

$3.26B

SEIC:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOOD:

$2.18B

SEIC:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

HOOD:

$1.35B

SEIC:

$744.53M

Доходность по периодам

С начала года, HOOD показывает доходность 64.76%, что значительно выше, чем у SEIC с доходностью 1.08%.

HOOD

С начала года

64.76%

1 месяц

39.08%

6 месяцев

92.38%

1 год

240.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SEIC

С начала года

1.08%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

3.98%

1 год

24.67%

5 лет

11.97%

10 лет

7.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOOD и SEIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SEIC
Ранг риск-скорректированной доходности SEIC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEIC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOOD c SEIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и SEI Investments Company (SEIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOOD на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа SEIC равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOD и SEIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOD и SEIC

HOOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEIC
SEI Investments Company		1.14%1.15%1.40%1.42%1.26%1.25%1.04%1.36%0.81%1.09%1.41%1.15%

Просадки

Сравнение просадок HOOD и SEIC

Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SEIC в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и SEIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HOOD и SEIC

Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 19.85% по сравнению с SEI Investments Company (SEIC) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOOD и SEIC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и SEI Investments Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
927.00M
551.34M
(HOOD) Общая выручка
(SEIC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOOD и SEIC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Robinhood Markets, Inc. и SEI Investments Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
31.3%
55.1%
(HOOD) Валовая рентабельность
(SEIC) Валовая рентабельность
HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

SEIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SEI Investments Company сообщила о валовой прибыли в 303.95M при выручке в 551.34M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

SEIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SEI Investments Company сообщила об операционной прибыли в 157.10M при выручке в 551.34M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.

SEIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SEI Investments Company сообщила о чистой прибыли в 151.52M при выручке в 551.34M, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.