Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.31B
- Enterprise Value
- $1.85B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.83
- Коэффициент P/E
- 7.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $866.59M
- EBITDA (12 мес.)
- $773.34M
- Годовой диапазон
- $17.09 - $31.25
- Целевая цена
- $25.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.40%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Harley-Davidson, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Harley-Davidson, Inc. (HOG) показал доход в -0.28% с начала года и -17.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOG составила -6.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Harley-Davidson, Inc.
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 13.52%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- -16.94%
- 5 лет*
- -10.91%
- 10 лет*
- -6.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HOG закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший день был 24 окт. 1991 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.37% | -9.09% | 13.52% | -0.28% | |||||||||
| 2025 | -10.19% | -4.15% | -1.98% | -11.21% | 7.98% | -1.79% | 3.09% | 19.69% | -3.63% | -3.30% | -9.23% | -15.66% | -30.05% |
| 2024 | -11.92% | 11.77% | 21.17% | -21.38% | 4.33% | -6.06% | 11.81% | -0.16% | 3.38% | -17.08% | 5.26% | -9.94% | -16.61% |
| 2023 | 10.65% | 3.30% | -19.87% | -2.29% | -16.15% | 13.78% | 9.66% | -12.59% | -1.56% | -18.78% | 11.69% | 23.47% | -9.76% |
| 2022 | -8.28% | 19.94% | -4.60% | -7.49% | -3.48% | -9.60% | 19.43% | 2.01% | -9.21% | 23.28% | 9.60% | -11.43% | 12.13% |
| 2021 | 9.24% | -11.03% | 12.89% | 20.62% | 0.21% | -5.17% | -13.53% | -0.23% | -7.01% | -0.33% | 0.38% | 3.31% | 4.29% |
Метрики бенчмарка
Harley-Davidson, Inc.: годовая альфа составляет 6.82%, бета — 1.22, а R² — 0.31 относительно S&P 500 Index с 06.11.1987.
- Эта акция участвовал в 135.87% роста S&P 500 Index и в 119.84% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.31 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.82%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 135.87%
- Участие в снижении
- 119.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOG имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.90 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.39 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.40 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 6.61 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Harley-Davidson, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.72 | $0.69 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | $0.44 | $1.50 | $1.48 | $1.46 | $1.40 | $1.24 |
Дивидендный доход | 3.60% | 3.51% | 2.29% | 1.79% | 1.51% | 1.59% | 1.20% | 4.03% | 4.34% | 2.87% | 2.40% | 2.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harley-Davidson, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.63 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Harley-Davidson, Inc. дивидендная доходность составляет 3.60%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Harley-Davidson, Inc. коэффициент выплат составляет 26.00%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Harley-Davidson, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Harley-Davidson, Inc. показал максимальную просадку в 88.26%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.
Текущая просадка Harley-Davidson, Inc. составляет 63.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.26% | 24 нояб. 2006 г. | 572 | 5 мар. 2009 г. | 1160 | 11 окт. 2013 г. | 1732 |
| -75.59% | 1 мая 2014 г. | 1493 | 3 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -59.42% | 16 июл. 1990 г. | 82 | 7 нояб. 1990 г. | 110 | 17 апр. 1991 г. | 192 |
| -41.64% | 15 окт. 1991 г. | 30 | 25 нояб. 1991 г. | 81 | 23 мар. 1992 г. | 111 |
| -36.76% | 1 февр. 2002 г. | 275 | 6 мар. 2003 г. | 279 | 14 апр. 2004 г. | 554 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Harley-Davidson, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Harley-Davidson, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOG в сравнении с другими компаниями отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у HOG коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у HOG коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у HOG коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |