PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLA с HOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с HOG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla, Inc. (TSLA) и Harley-Davidson, Inc. (HOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLA или HOG.

Корреляция

Корреляция между TSLA и HOG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLA:

1.33

HOG:

-0.74

Коэф-т Сортино

TSLA:

2.22

HOG:

-0.80

Коэф-т Омега

TSLA:

1.27

HOG:

0.91

Коэф-т Кальмара

TSLA:

1.82

HOG:

-0.42

Коэф-т Мартина

TSLA:

4.41

HOG:

-1.15

Индекс Язвы

TSLA:

24.15%

HOG:

23.09%

Дневная вол-ть

TSLA:

72.51%

HOG:

40.24%

Макс. просадка

TSLA:

-73.63%

HOG:

-88.26%

Текущая просадка

TSLA:

-27.55%

HOG:

-56.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.08T

HOG:

$3.04B

EPS

TSLA:

$1.75

HOG:

$2.79

Коэффициент P/E

TSLA:

190.90

HOG:

8.96

Коэффициент PEG

TSLA:

5.01

HOG:

1.03

Коэффициент P/S

TSLA:

11.24

HOG:

0.63

Коэффициент P/B

TSLA:

13.74

HOG:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$95.72B

HOG:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$16.91B

HOG:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$13.96B

HOG:

$608.79M

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -13.91%, что значительно выше, чем у HOG с доходностью -16.72%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции HOG по среднегодовой доходности: 35.66% против -5.46% соответственно.

TSLA

С начала года

-13.91%

1 месяц

37.78%

6 месяцев

5.28%

1 год

95.82%

5 лет

45.74%

10 лет

35.66%

HOG

С начала года

-16.72%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-29.43%

5 лет

6.54%

10 лет

-5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLA и HOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLA c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HOG равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и HOG

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.80%2.30%1.79%1.52%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TSLA и HOG

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и HOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и HOG

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Harley-Davidson, Inc. (HOG) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и HOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Harley-Davidson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
1.33B
(TSLA) Общая выручка
(HOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и HOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Harley-Davidson, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
16.3%
35.3%
(TSLA) Валовая рентабельность
(HOG) Валовая рентабельность
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

HOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 469.49M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

HOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 270.52M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

HOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.