PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с THO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOG с THO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HOG (Harley-Davidson, Inc.) and THO (Thor Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Recreational Vehicles industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, HOG returned -2.80%/yr vs 3.45%/yr for THO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOG и THO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 27.13%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям THO по среднегодовой доходности: -2.80% против 3.45% соответственно.

HOG

1 день
3.60%
1 месяц
8.63%
С начала года
27.13%
6 месяцев
25.66%
1 год
12.20%
3 года*
-6.18%
5 лет*
-9.55%
10 лет*
-2.80%

THO

1 день
0.44%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-28.21%
6 месяцев
-30.55%
1 год
-14.31%
3 года*
-6.33%
5 лет*
-5.82%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOG и THO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		27.13%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
THO
Thor Industries, Inc.		-28.21%9.74%-17.90%59.77%-25.57%13.26%27.97%46.47%-64.79%52.43%

Correlation

The correlation between HOG and THO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.37

The correlation between HOG and THO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.83B

THO:

$3.82B

EPS

HOG:

$1.96

THO:

$4.93

Коэффициент P/E

HOG:

13.05

THO:

14.77

Коэффициент P/S

HOG:

0.96

THO:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.14B

THO:

$9.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$994.65M

THO:

$1.21B

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$386.96M

THO:

$489.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

Thor Industries, Inc.

Часто сравнивают с HOG:
HOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с THO:
THO с WGOTHO с LCIITHO с MASTHO с PIITHO с GMTHO с SPYTHO с AZO

Доходность на риск

HOG vs. THO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
THO
Ранг доходности на риск THO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOGTHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.38

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
-0.31

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.96

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.36

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

-0.72

+1.25

HOG vs. THO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа THO равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOG и THO

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки THO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и THO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOGTHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-79.55%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-39.83%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.74%

-48.40%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-48.40%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-76.94%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.29%

-46.77%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-24.17%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

19.95%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и THO

Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO) имеют волатильность 11.14% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOGTHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

11.62%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.40%

27.41%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.27%

38.04%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.46%

40.90%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.05%

44.35%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и THO

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности THO в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		2.87%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
THO
Thor Industries, Inc.		2.83%1.97%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.78B
(HOG) Общая выручка
(THO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HOG and THO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THO has higher volatility (11.62%) compared to HOG (11.14%). In terms of maximum drawdown, HOG dropped -88.26% vs THO's -79.55%.

HOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOG и THO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор