PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с THO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOG с THO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO).

Доходность

Сравнение доходности HOG и THO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и THO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		0.26%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
THO
Thor Industries, Inc.		-23.78%9.74%-17.90%59.77%-25.57%13.26%27.97%46.47%-64.79%52.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.32B

THO:

$4.11B

EPS

HOG:

$2.83

THO:

$5.65

Коэффициент P/E

HOG:

7.19

THO:

13.77

Коэффициент P/S

HOG:

0.66

THO:

0.42

Коэффициент P/B

HOG:

0.85

THO:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.71B

THO:

$9.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$866.59M

THO:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$773.34M

THO:

$658.19M

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у THO с доходностью -23.78%. За последние 10 лет акции HOG уступали акциям THO по среднегодовой доходности: -6.61% против 4.00% соответственно.

HOG

1 день
0.54%
1 месяц
14.41%
С начала года
0.26%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-16.25%
3 года*
-16.79%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
-6.61%

THO

1 день
-2.53%
1 месяц
-18.62%
С начала года
-23.78%
6 месяцев
-24.43%
1 год
3.95%
3 года*
1.32%
5 лет*
-8.92%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

Thor Industries, Inc.

Часто сравнивают с HOG:
HOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с THO:
THO с WGOTHO с LCIITHO с MASTHO с PIITHO с GMTHO с SPYTHO с AZO

Доходность на риск

HOG vs. THO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
THO
Ранг доходности на риск THO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c THO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGTHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.37

0.10

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

0.44

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

0.13

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.79

0.45

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. THO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа THO равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и THO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGTHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

0.10

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.22

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.09

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между HOG и THO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и THO

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности THO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.58%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
THO
Thor Industries, Inc.		2.62%1.97%1.53%1.57%2.33%1.62%1.74%2.13%2.92%0.93%1.26%2.03%

Просадки

Сравнение просадок HOG и THO

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки THO в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и THO.

Загрузка...

Показатели просадок

HOGTHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-79.55%

-8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-37.51%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-52.16%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

-76.94%

+3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.16%

-43.49%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-24.06%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

11.13%

+10.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и THO

Harley-Davidson, Inc. (HOG) и Thor Industries, Inc. (THO) имеют волатильность 11.78% и 11.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOGTHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

11.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.63%

28.08%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

40.89%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

40.83%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

44.15%

-1.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и THO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и Thor Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
2.13B
(HOG) Общая выручка
(THO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию