PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOG с INSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOG с INSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW).

Доходность

Сравнение доходности HOG и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOG и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HOG
Harley-Davidson, Inc.		-0.28%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%
INSW
International Seaways, Inc.		54.76%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.31B

INSW:

$3.61B

EPS

HOG:

$2.83

INSW:

$6.24

Коэффициент P/E

HOG:

7.15

INSW:

11.68

Коэффициент P/S

HOG:

0.65

INSW:

17.92

Коэффициент P/B

HOG:

0.85

INSW:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.71B

INSW:

$201.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$866.59M

INSW:

-$121.58M

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$773.34M

INSW:

$824.81M

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 54.76%.

HOG

1 день
4.01%
1 месяц
13.52%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-17.33%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
-6.66%

INSW

1 день
2.75%
1 месяц
-0.52%
С начала года
54.76%
6 месяцев
65.82%
1 год
137.72%
3 года*
34.48%
5 лет*
44.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harley-Davidson, Inc.

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с FXDHOG с QQQHOG с BRK-BHOG с ^GSPC
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с AAPL

Доходность на риск

HOG vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOG c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOGINSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

3.44

-3.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

4.03

-4.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.48

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

9.98

-10.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

27.11

-27.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOG vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOGINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

3.44

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

1.07

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между HOG и INSW составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и INSW

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности INSW в 6.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.60%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%
INSW
International Seaways, Inc.		6.01%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOG и INSW

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и INSW.

Загрузка...

Показатели просадок

HOGINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.26%

-57.49%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.24%

-13.84%

-29.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.11%

-50.40%

-13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.36%

-1.78%

-61.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.26%

-21.22%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.31%

5.10%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и INSW

Текущая волатильность для Harley-Davidson, Inc. (HOG) составляет 12.30%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что HOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOGINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.30%

14.13%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

26.63%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.81%

40.28%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.28%

41.31%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

45.35%

-2.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-373.91M
(HOG) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию