PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOG с INSW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HOG с INSW

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOG или INSW.

Корреляция

Корреляция между HOG и INSW составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HOG и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.57%
300.30%
HOG
INSW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOG:

-0.83

INSW:

-0.77

Коэф-т Сортино

HOG:

-1.12

INSW:

-1.04

Коэф-т Омега

HOG:

0.87

INSW:

0.88

Коэф-т Кальмара

HOG:

-0.52

INSW:

-0.62

Коэф-т Мартина

HOG:

-1.52

INSW:

-1.07

Индекс Язвы

HOG:

21.90%

INSW:

29.15%

Дневная вол-ть

HOG:

40.01%

INSW:

41.00%

Макс. просадка

HOG:

-88.26%

INSW:

-57.49%

Текущая просадка

HOG:

-59.55%

INSW:

-41.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOG:

$2.92B

INSW:

$1.66B

EPS

HOG:

$3.44

INSW:

$8.38

Коэффициент P/E

HOG:

6.82

INSW:

4.03

Коэффициент PEG

HOG:

1.02

INSW:

0.00

Коэффициент P/S

HOG:

0.56

INSW:

1.76

Коэффициент P/B

HOG:

0.92

INSW:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

HOG:

$3.46B

INSW:

$677.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

HOG:

$1.19B

INSW:

$389.20M

EBITDA (12 мес.)

HOG:

$369.01M

INSW:

$388.63M

Доходность по периодам

С начала года, HOG показывает доходность -23.01%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью -3.46%.

HOG

С начала года

-23.01%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-27.02%

1 год

-31.53%

5 лет

4.11%

10 лет

-6.37%

INSW

С начала года

-3.46%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-17.56%

1 год

-30.18%

5 лет

16.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOG и INSW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOG
Ранг риск-скорректированной доходности HOG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг риск-скорректированной доходности INSW, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOG c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harley-Davidson, Inc. (HOG) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HOG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HOG: -0.83
INSW: -0.77
Коэффициент Сортино HOG, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HOG: -1.12
INSW: -1.04
Коэффициент Омега HOG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HOG: 0.87
INSW: 0.88
Коэффициент Кальмара HOG, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HOG: -0.55
INSW: -0.62
Коэффициент Мартина HOG, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HOG: -1.52
INSW: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа HOG на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOG и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.83
-0.77
HOG
INSW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOG и INSW

Дивидендная доходность HOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности INSW в 15.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.03%2.30%1.79%1.52%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%1.67%
INSW
International Seaways, Inc.		15.16%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOG и INSW

Максимальная просадка HOG за все время составила -88.26%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOG и INSW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.74%
-41.43%
HOG
INSW

Волатильность

Сравнение волатильности HOG и INSW

Harley-Davidson, Inc. (HOG) имеет более высокую волатильность в 24.03% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 21.28%. Это указывает на то, что HOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.03%
21.28%
HOG
INSW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOG и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harley-Davidson, Inc. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
687.61M
194.61M
(HOG) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOG и INSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Harley-Davidson, Inc. и International Seaways, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
22.3%
55.7%
(HOG) Валовая рентабельность
(INSW) Валовая рентабельность
HOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 153.12M при выручке в 687.61M, что соответствует валовой рентабельности в 22.3%.
INSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о валовой прибыли в 108.47M при выручке в 194.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
HOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила об операционной прибыли в -193.35M при выручке в 687.61M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
INSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.04M при выручке в 194.61M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
HOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Harley-Davidson, Inc. сообщила о чистой прибыли в -116.89M при выручке в 687.61M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.
INSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Seaways, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.82M при выручке в 194.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.4%.