Сравнение HIG с BRK-A
HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc. Class A) are both stocks. Both operate in the Insurance - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, HIG returned 15.91%/yr vs 13.56%/yr for BRK-A. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HIG и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 15.91% против 13.56% соответственно.
HIG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 5.15%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.91%
- Всё время*
- 8.28%
BRK-A
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 18.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.36M | $115.77M | $150.45M | |
| $271.79M | $244.43M | $240.50M |
Сравнение доходности по годам HIG и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 5.15% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 3.03% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between HIG and BRK-A is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 1995 г. | 0.43 |
The correlation between HIG and BRK-A shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIG:
$39.37B
BRK-A:
$1.12T
HIG:
$20.54
BRK-A:
$33.59
HIG:
6.99
BRK-A:
23.16K
HIG:
0.32
BRK-A:
898.69
HIG:
1.05
BRK-A:
4.47K
HIG:
$29.03B
BRK-A:
$375.39B
HIG:
$10.25B
BRK-A:
$89.84B
HIG:
$4.26B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
HIG
BRK-A
Сравнение HIG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIG | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 2.71 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIG и BRK-A
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -51.47% | -44.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.12% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -14.43% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.98% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -30.43% | -27.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.91% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -9.51% | -21.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.41% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и BRK-A
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.07% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 10.54% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 13.91% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 17.14% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 18.95% | +9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и BRK-A
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.62% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и BRK-A
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.26B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.30B при выручке в 7.26B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIG and BRK-A have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIG has higher volatility (6.49%) compared to BRK-A (4.07%). In terms of maximum drawdown, HIG dropped -96.25% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIG и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор