PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIG с BRK-A

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIG или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между HIG и BRK-A составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HIG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIG:

1.22

BRK-A:

1.23

Коэф-т Сортино

HIG:

1.81

BRK-A:

1.85

Коэф-т Омега

HIG:

1.27

BRK-A:

1.26

Коэф-т Кальмара

HIG:

2.28

BRK-A:

3.03

Коэф-т Мартина

HIG:

5.71

BRK-A:

7.51

Индекс Язвы

HIG:

5.48%

BRK-A:

3.48%

Дневная вол-ть

HIG:

23.53%

BRK-A:

19.86%

Макс. просадка

HIG:

-96.25%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

HIG:

0.00%

BRK-A:

-4.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIG:

$36.55B

BRK-A:

$1.11T

EPS

HIG:

$10.03

BRK-A:

$56.26K

Коэффициент P/E

HIG:

12.83

BRK-A:

13.72

Коэффициент PEG

HIG:

1.41

BRK-A:

9.68

Коэффициент P/S

HIG:

1.36

BRK-A:

2.99

Коэффициент P/B

HIG:

2.19

BRK-A:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

HIG:

$26.77B

BRK-A:

$371.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIG:

$20.27B

BRK-A:

$186.48B

EBITDA (12 мес.)

HIG:

$3.89B

BRK-A:

$117.91B

Доходность по периодам

С начала года, HIG показывает доходность 18.11%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции HIG превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 14.52% против 13.49% соответственно.

HIG

С начала года

18.11%

1 месяц

10.85%

6 месяцев

10.24%

1 год

28.45%

5 лет

35.24%

10 лет

14.52%

BRK-A

С начала года

13.39%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

10.26%

1 год

24.13%

5 лет

24.84%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIG и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIG
Ранг риск-скорректированной доходности HIG, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIG на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIG и BRK-A

Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc.		1.54%1.76%2.17%2.08%2.08%2.65%1.97%2.47%1.67%1.80%1.79%1.58%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIG и BRK-A

Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIG и BRK-A

Текущая волатильность для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) составляет 6.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что HIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIG и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
6.77B
89.73B
(HIG) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HIG и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Hartford Financial Services Group, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
46.1%
(HIG) Валовая рентабельность
(BRK-A) Валовая рентабельность
HIG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.77B при выручке в 6.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о валовой прибыли в 41.32B при выручке в 89.73B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

HIG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 6.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила об операционной прибыли в 12.71B при выручке в 89.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

HIG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 630.00M при выручке в 6.77B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Berkshire Hathaway Inc сообщила о чистой прибыли в 4.60B при выручке в 89.73B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.