Сравнение HD с ULTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или ULTA.
Основные характеристики
| HD | ULTA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.48% | -18.90% |
| Дох-ть за 1 год | 23.17% | -22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 3.48% | 7.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 3.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.79% | 16.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.03 | -0.74 |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 32.47% |
| Макс. просадка | -70.47% | -87.89% |
| Current Drawdown | -13.25% | -29.94% |
Фундаментальные показатели
| HD | ULTA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $19.62B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $26.05 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 15.60 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 1.67 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $11.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $4.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $1.92B |
Корреляция
Корреляция между HD и ULTA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и ULTA
С начала года, HD показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 18.79% против 16.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c ULTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и ULTA
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.49% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
ULTA Ulta Beauty, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HD и ULTA
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и ULTA
The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA) имеют волатильность 5.45% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и ULTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности