Сравнение HD с ULTA

С начала года, HD показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -30.94%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 18.55% против 10.43% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 7.18%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.