PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HD с ULTA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HD с ULTA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или ULTA.

Корреляция

Корреляция между HD и ULTA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HD и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HD:

0.49

ULTA:

0.07

Коэф-т Сортино

HD:

0.99

ULTA:

0.57

Коэф-т Омега

HD:

1.12

ULTA:

1.07

Коэф-т Кальмара

HD:

0.64

ULTA:

0.14

Коэф-т Мартина

HD:

1.67

ULTA:

0.51

Индекс Язвы

HD:

8.34%

ULTA:

12.03%

Дневная вол-ть

HD:

23.26%

ULTA:

38.89%

Макс. просадка

HD:

-70.47%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

HD:

-12.15%

ULTA:

-27.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HD:

$360.51B

ULTA:

$17.71B

EPS

HD:

$14.91

ULTA:

$25.33

Коэффициент P/E

HD:

24.33

ULTA:

15.48

Коэффициент PEG

HD:

4.21

ULTA:

2.21

Коэффициент P/S

HD:

2.26

ULTA:

1.57

Коэффициент P/B

HD:

54.29

ULTA:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

HD:

$123.10B

ULTA:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

HD:

$40.88B

ULTA:

$3.32B

EBITDA (12 мес.)

HD:

$19.18B

ULTA:

$1.31B

Доходность по периодам

С начала года, HD показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции ULTA по среднегодовой доходности: 15.49% против 10.60% соответственно.

HD

С начала года

-2.57%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

-6.69%

1 год

11.41%

5 лет

13.09%

10 лет

15.49%

ULTA

С начала года

-5.18%

1 месяц

14.09%

6 месяцев

8.37%

1 год

2.69%

5 лет

15.92%

10 лет

10.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HD и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
ULTA
Ранг риск-скорректированной доходности ULTA, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HD c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа ULTA равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HD и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HD и ULTA

Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ULTA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HD
The Home Depot, Inc.		2.40%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%
ULTA
Ulta Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HD и ULTA

Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что меньше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HD и ULTA

Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.79%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HD и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
39.70B
3.49B
(HD) Общая выручка
(ULTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HD и ULTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Home Depot, Inc. и Ulta Beauty, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
32.8%
38.2%
(HD) Валовая рентабельность
(ULTA) Валовая рентабельность
HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

ULTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.33B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

ULTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 516.32M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

ULTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ulta Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 393.27M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.