Сравнение HD с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или TGT.
Основные характеристики
| HD | TGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.63% | 13.87% |
| Дох-ть за 1 год | 15.80% | 5.89% |
| Дох-ть за 3 года | 3.33% | -5.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.36% | 18.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.11% | 13.21% |
| Коэф-т Шарпа | 0.75 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 31.89% |
| Макс. просадка | -70.47% | -62.96% |
| Current Drawdown | -16.00% | -35.82% |
Фундаментальные показатели
| HD | TGT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $332.08B | $76.06B |
| Прибыль на акцию | $15.11 | $8.95 |
| Цена/прибыль | 22.18 | 18.41 |
| PEG коэффициент | 1.91 | 2.56 |
| Выручка (12 мес.) | $152.67B | $107.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.78B | $26.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.94B | $8.70B |
Корреляция
Корреляция между HD и TGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HD и TGT
С начала года, HD показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 18.11% против 13.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и TGT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TGT в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.57% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
TGT Target Corporation | 2.72% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% | 2.50% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок HD и TGT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, что больше максимальной просадки TGT в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и TGT
The Home Depot, Inc. (HD) и Target Corporation (TGT) имеют волатильность 4.65% и 4.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности