PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBAR-USD с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HBAR-USD с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBAR-USD и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HBAR-USD
HederaHashgraph		-16.76%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%211.49%-88.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%.

HBAR-USD

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-16.76%
6 месяцев
-61.16%
1 год
-45.22%
3 года*
9.07%
5 лет*
-22.71%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HederaHashgraph

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HBAR-USD:
HBAR-USD с XLM-USDHBAR-USD с XRP-USDHBAR-USD с BTC-USDHBAR-USD с ADA-USDHBAR-USD с SOL-USDHBAR-USD с NEAR-USDHBAR-USD с AAVE-USD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HBAR-USD vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBAR-USD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBAR-USDVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.98

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.47

1.49

-1.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.04

1.53

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

7.13

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBAR-USD vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBAR-USDVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.98

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.71

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.83

-0.84

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и VOO

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBAR-USDVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.79%

-33.99%

-58.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.25%

-8.90%

-64.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.79%

-24.52%

-68.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.53%

-5.44%

-77.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.62%

-3.72%

-62.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.84%

2.57%

+47.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и VOO

HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBAR-USDVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

5.27%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.23%

9.46%

+46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.67%

18.11%

+51.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.97%

16.81%

+74.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.00%

17.98%

+89.02%