PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Harbor Corporate Culture ETF (HAPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

HAPI — это пассивный ETF от Harbor Funds, отслеживающий инвестиционный результат CIBC Human Capital Index. HAPI запущен 12 окт. 2022 г. и имеет комиссию в 0.35%.

Информация о ETF

ISIN

US41151J8779

CUSIP

41151J604

Эмитент

Harbor Funds

Дата выпуска

12 окт. 2022 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

CIBC Human Capital Index

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.harborcapital.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия HAPI составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Corporate Culture ETF

Популярные сравнения:
HAPI с SPY HAPI с SCHG HAPI с HAPY HAPI с FSELX HAPI с AUSF HAPI с FNGS HAPI с BDGS HAPI с FXAIX HAPI с QQQ HAPI с CGDV
Популярные сравнения:
HAPI с SPY HAPI с SCHG HAPI с HAPY HAPI с FSELX HAPI с AUSF HAPI с FNGS HAPI с BDGS HAPI с FXAIX HAPI с QQQ HAPI с CGDV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) показал доход в 1.95% с начала года и 14.12% за последние 12 месяцев.

HAPI

С начала года

1.95%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

-0.51%

1 год

14.12%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%-0.73%-6.77%0.00%6.50%1.95%
20242.70%5.82%4.10%-4.35%5.36%4.14%-0.23%2.83%1.89%0.27%5.09%-2.42%27.62%
20236.51%-2.17%4.57%2.13%1.38%6.23%3.36%-0.63%-4.54%-2.48%8.90%4.40%30.29%
20226.16%5.86%-5.53%6.17%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HAPI составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HAPI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAPI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAPI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Harbor Corporate Culture ETF (HAPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Harbor Corporate Culture ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За всё время: 1.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Harbor Corporate Culture ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.08$0.08$0.34$0.06

Дивидендный доход

0.21%0.21%1.21%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Harbor Corporate Culture ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2022$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Harbor Corporate Culture ETF показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Harbor Corporate Culture ETF составляет 3.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.46%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-9.41%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-9.27%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.80
-7.3%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.2313 апр. 2023 г.48
-7.01%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1926 янв. 2023 г.37
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...