Сравнение HAL с ET
HAL (Halliburton Company) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — HAL in Oil & Gas Equipment & Services, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, HAL returned -1.24%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HAL и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAL показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции HAL уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -1.24% против 10.72% соответственно.
HAL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 50.18%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- -1.24%
- Всё время*
- 5.23%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $382.83M | $410.29M | $437.57M |
Сравнение доходности по годам HAL и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 13.62% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between HAL and ET is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between HAL and ET shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAL:
$26.58B
ET:
$69.99B
HAL:
$1.90
ET:
$1.76
HAL:
16.72
ET:
11.54
HAL:
1.20
ET:
0.69
HAL:
2.42
ET:
1.39
HAL:
$22.37B
ET:
$104.47B
HAL:
$3.58B
ET:
$25.19B
HAL:
$3.88B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL vs. ET — Ранг доходности на риск
HAL
ET
Сравнение HAL c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halliburton Company (HAL) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.94 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 6.45 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL и ET
Максимальная просадка HAL за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -87.81% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.12% | -8.07% | -19.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -24.56% | -29.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.01% | -24.56% | -29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.45% | -72.82% | -18.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -0.39% | -45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.13% | -25.57% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 3.67% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL и ET
Halliburton Company (HAL) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что HAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 4.44% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 11.96% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.61% | 16.23% | +19.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.79% | 24.26% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.97% | 34.14% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL и ET
Дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
HAL Halliburton Company | 2.14% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halliburton Company и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAL и ET
HAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
HAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 778.00M при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 13.6%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
HAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
HAL and ET have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAL has higher volatility (9.96%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, HAL dropped -92.99% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAL и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор