PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US02630R7816

CUSIP

02630R781

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

18 мая 2012 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия GWPAX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Portfolio Class A

Популярные сравнения:
GWPAX с VOO GWPAX с SPY GWPAX с ALTY GWPAX с PERI GWPAX с VTI GWPAX с FXAIX GWPAX с BAFWX GWPAX с MO GWPAX с SCHD GWPAX с MSFT
Популярные сравнения:
GWPAX с VOO GWPAX с SPY GWPAX с ALTY GWPAX с PERI GWPAX с VTI GWPAX с FXAIX GWPAX с BAFWX GWPAX с MO GWPAX с SCHD GWPAX с MSFT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) показал доход в 3.62% с начала года и 6.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GWPAX составила 5.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.86%.

GWPAX

С начала года

3.62%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-0.99%

1 год

6.94%

3 года

8.96%

5 лет

9.07%

10 лет

5.62%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GWPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.29%-3.06%-6.15%1.49%7.60%3.62%
20240.67%6.09%3.02%-4.48%3.92%3.07%1.03%2.09%2.31%-1.36%4.85%-7.06%14.20%
20238.62%-2.25%2.62%0.99%0.82%6.14%3.61%-2.09%-5.08%-3.15%10.18%5.46%27.59%
2022-9.53%-3.08%1.46%-10.54%-0.99%-8.94%8.82%-3.62%-8.66%5.48%6.23%-13.52%-33.39%
2021-0.30%2.69%1.31%5.12%0.16%2.45%1.00%3.25%-3.92%6.71%-3.29%-0.83%14.72%
2020-0.94%-6.18%-13.06%12.50%6.16%3.31%5.41%6.47%-2.90%-2.22%11.63%2.61%21.67%
20198.12%2.50%1.87%3.40%-6.25%6.44%0.38%-2.26%0.50%2.79%4.16%-1.42%21.23%
20186.58%-3.32%-1.77%0.71%1.95%0.32%2.18%1.14%0.56%-8.68%1.84%-11.95%-11.27%
20173.55%2.26%1.33%2.00%2.02%0.42%2.75%0.12%2.38%2.78%1.76%-1.33%21.85%
2016-6.28%-0.88%6.83%1.46%1.30%-0.95%4.16%0.85%0.98%-2.12%1.64%-2.43%4.03%
2015-1.14%5.41%-0.71%2.00%1.58%-1.43%0.76%-6.15%-3.54%6.79%0.65%-5.86%-2.46%
2014-2.81%5.36%-1.00%-0.54%2.72%2.12%-2.14%2.91%-2.51%1.39%1.89%-0.47%6.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GWPAX составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GWPAX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds Growth Portfolio Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Growth Portfolio Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.12$0.16$0.06$0.01$0.10$0.16$0.16$0.13$0.15$0.11$0.60

Дивидендный доход

0.46%0.47%0.70%0.35%0.03%0.44%0.84%1.00%0.70%1.01%0.73%3.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Growth Portfolio Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2014$0.60$0.60

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds Growth Portfolio Class A показал максимальную просадку в 38.55%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.

Текущая просадка American Funds Growth Portfolio Class A составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.55%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.49416 дек. 2024 г.774
-32.22%27 дек. 2019 г.5923 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.141
-22.67%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-21.49%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.27516 мар. 2017 г.436
-20.08%2 окт. 2018 г.643 янв. 2019 г.22625 нояб. 2019 г.290

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...