PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (G...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642886125

CUSIP

464288612

Эмитент

iShares

Дата выпуска

11 янв. 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays Capital U.S. Intermediate Government/Credit Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия GVI составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии GVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GVI с VCIT GVI с SCHJ GVI с AGZ GVI с GBF GVI с CMF GVI с SLQD GVI с AGG GVI с GOVT GVI с SPY GVI с VGSH
Популярные сравнения:
GVI с VCIT GVI с SCHJ GVI с AGZ GVI с GBF GVI с CMF GVI с SLQD GVI с AGG GVI с GOVT GVI с SPY GVI с VGSH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
62.85%
321.17%
GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF показал доход в -0.01% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.


GVI

С начала года

-0.01%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.49%

1 год

3.50%

5 лет

0.62%

10 лет

1.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.96%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

8.93%

1 год

23.90%

5 лет

12.52%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GVI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%-0.98%0.61%-1.37%1.22%0.77%1.89%1.14%1.05%-1.64%0.65%-0.57%2.92%
20231.63%-1.56%2.38%0.58%-0.71%-0.74%0.15%0.15%-1.13%-0.55%2.77%2.19%5.15%
2022-1.28%-0.76%-2.38%-1.98%0.71%-1.08%1.61%-2.07%-2.74%-0.33%2.27%-0.44%-8.28%
2021-0.37%-0.97%-0.78%0.61%0.30%0.12%0.74%-0.16%-0.64%-0.42%-0.02%-0.30%-1.91%
20201.50%1.23%-0.53%1.75%0.76%0.58%0.66%-0.15%-0.04%-0.27%0.50%0.24%6.38%
20190.81%0.09%1.37%0.14%1.35%0.94%0.00%1.86%-0.43%0.40%-0.21%0.07%6.54%
2018-0.91%-0.49%0.38%-0.53%0.54%0.03%0.02%0.48%-0.33%-0.20%0.46%1.33%0.77%
20170.20%0.38%0.04%0.69%0.52%-0.31%0.53%0.60%-0.45%-0.08%-0.31%0.02%1.83%
20161.19%0.62%0.71%0.12%-0.15%1.62%0.13%-0.35%0.20%-0.47%-1.85%0.22%1.97%
20151.85%-0.92%0.40%0.00%-0.16%-0.52%0.38%-0.15%0.68%-0.17%-0.21%-0.37%0.79%
20140.86%0.28%-0.31%0.62%0.68%-0.05%-0.22%0.59%-0.52%0.70%0.47%-0.25%2.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GVI составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GVI, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GVI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (GVI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GVI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.012.06
Коэффициент Сортино GVI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.462.74
Коэффициент Омега GVI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.38
Коэффициент Кальмара GVI, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.463.13
Коэффициент Мартина GVI, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.7812.84
GVI
^GSPC

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.01
2.06
GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.54$3.54$2.88$1.91$1.66$2.17$2.58$2.34$2.10$1.94$1.92$1.90

Дивидендный доход

3.40%3.40%2.75%1.86%1.46%1.84%2.29%2.16%1.91%1.77%1.75%1.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.31$0.28$0.29$0.28$0.29$0.28$0.30$0.31$0.29$0.31$0.61$3.54
2023$0.00$0.23$0.22$0.22$0.22$0.24$0.23$0.24$0.24$0.24$0.26$0.55$2.88
2022$0.00$0.13$0.13$0.14$0.14$0.15$0.15$0.16$0.16$0.17$0.18$0.39$1.91
2021$0.00$0.15$0.14$0.15$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.13$0.13$0.26$1.66
2020$0.00$0.21$0.20$0.20$0.19$0.19$0.18$0.18$0.17$0.17$0.16$0.32$2.17
2019$0.00$0.22$0.21$0.22$0.22$0.22$0.21$0.22$0.22$0.21$0.21$0.43$2.58
2018$0.00$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.42$2.34
2017$0.00$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.38$2.10
2016$0.00$0.16$0.16$0.17$0.15$0.17$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.31$1.94
2015$0.00$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.33$1.92
2014$0.16$0.16$0.16$0.17$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.16$0.31$1.90

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.15%
-1.54%
GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF показал максимальную просадку в 12.93%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.93%3 авг. 2021 г.30820 окт. 2022 г.
-7.54%10 сент. 2008 г.2310 окт. 2008 г.351 дек. 2008 г.58
-5.96%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.4219 мая 2020 г.50
-3.57%2 мая 2013 г.885 сент. 2013 г.17720 мая 2014 г.265
-3.53%15 янв. 2009 г.4217 мар. 2009 г.9531 июл. 2009 г.137

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF составляет 1.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.02%
5.07%
GVI (iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab