Сравнение GUSH с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
GUSH и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GUSH или TECL.
Корреляция
Корреляция между GUSH и TECL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TECL
Основные характеристики
GUSH:
-0.81
TECL:
-0.23
GUSH:
-1.04
TECL:
0.26
GUSH:
0.85
TECL:
1.03
GUSH:
-0.52
TECL:
-0.30
GUSH:
-1.75
TECL:
-0.75
GUSH:
29.99%
TECL:
26.85%
GUSH:
64.62%
TECL:
89.17%
GUSH:
-99.98%
TECL:
-77.96%
GUSH:
-99.89%
TECL:
-51.90%
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность -30.40%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -40.48%.
GUSH
-30.40%
-27.37%
-31.16%
-52.90%
15.59%
N/A
TECL
-40.48%
-8.04%
-41.08%
-22.19%
27.56%
30.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TECL
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GUSH и TECL
GUSH
TECL
Сравнение GUSH c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TECL
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TECL в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 3.97% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.67% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TECL
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 47.08%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 54.69%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.