PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с TECL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с TECL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).

GUSH и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		93.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		-21.28%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: -32.45% против 38.26% соответственно.

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%

TECL

1 день
2.27%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-24.42%
1 год
61.49%
3 года*
38.97%
5 лет*
17.97%
10 лет*
38.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с FNGUTECL с QQQTECL с BULZTECL с VGT

Сравнение комиссий GUSH и TECL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TECL в 1.08%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Доходность на риск

GUSH vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHTECLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.31

3.84

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECL равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

0.53

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.64

-1.07

Корреляция

Корреляция между GUSH и TECL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и TECL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TECL в 9.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		9.02%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и TECL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TECL.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-77.96%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.35%

-46.58%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-77.96%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-77.96%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-35.65%

-64.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-18.49%

-74.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

16.90%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и TECL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 23.88%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.80%

23.88%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.22%

49.44%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

79.86%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.71%

73.50%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.28%

71.83%

+22.45%