Сравнение GSBD с BAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или BAM.
Основные характеристики
| GSBD | BAM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.27% | 0.41% |
| Дох-ть за 1 год | 35.22% | 31.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 15.12% | 26.33% |
| Макс. просадка | -62.67% | -20.47% |
| Current Drawdown | -1.79% | -6.31% |
Фундаментальные показатели
| GSBD | BAM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $15.52B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 37.15 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 4.84 |
| Выручка (12 мес.) | $454.91M | $3.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.45M | $2.74B |
Корреляция
Корреляция между GSBD и BAM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и BAM
С начала года, GSBD показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью 0.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и BAM
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности BAM в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.48% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 3.35% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и BAM
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BAM в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и BAM
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 3.96%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности